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Mount Lucas Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 281 M
Rotación
22.99%
Rendimiento estimado a 1 año
36.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+140.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+507.99%
AUM
USD 281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 9.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.74%
Posición
187
Nuevas
22
Aumentadas
96
Reducidas
39
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.69% |
| 2 | Finanzas | 13.29% |
| 3 | Atención médica | 7.12% |
| 4 | Tecnología | 6.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 19 M | 6.76% |
550,366
+2,802
| +0.5% | +USD 105 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 15.9 M | 5.67% |
139,712
-139,000
| -50% | -USD 15.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.6 M | 5.56% |
+21,204
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 8.29 M | 2.95% |
30,000
-10,000
| -25% | -USD 1.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 6.94 M | 2.47% |
84,507
+21,788
| +35% | +USD 1.79 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
6
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 4.57 M | 1.63% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 4.24 M | 1.51% |
56,363
+346
| +0.6% | +USD 25.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1201 M
| USD 4.15 M | 1.48% |
147,259
+6,889
| +5% | +USD 200 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.99 M | 1.42% |
34,011
-9,206
| -21% | -USD 1.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 3.59 M | 1.28% |
17,500
-17,500
| -50% | -USD 4.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 3.3 M | 1.18% |
162,045
-851
| -0.5% | -USD 17.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 3.3 M | 1.18% |
30,600
-4,164
| -12% | -USD 432 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 389 M
| USD 3.18 M | 1.13% |
138,716
+769
| +0.6% | +USD 17.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 577 M
| USD 3.16 M | 1.13% |
77,798
+1,048
| +1% | +USD 42.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 3.16 M | 1.13% |
32,745
+700
| +2% | +USD 67 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.14 M | 1.12% |
19,855
-364
| -2% | -USD 56.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 518 M
| USD 3.12 M | 1.11% |
67,917
+3,572
| +6% | +USD 166 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 453 M
| USD 3.04 M | 1.08% |
137,838
+74,824
| +119% | +USD 1.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 2.93 M | 1.04% |
12,322
+309
| +3% | +USD 64.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 2.91 M | 1.04% |
25,699
+740
| +3% | +USD 80.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 2.79 M | 0.99% |
105,719
+26,026
| +33% | +USD 690 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.7 M | 0.96% |
22,985
+837
| +4% | +USD 87.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 2.61 M | 0.93% |
27,897
+690
| +3% | +USD 52.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.6 M | 0.93% |
85,186
+646
| +0.8% | +USD 20.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.59 M | 0.92% |
2,244
+325
| +17% | +USD 244 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HFRG
WA
MWM
TS
ERFOTCOFW
SMBT
SC
SLA
Revisión del portafolio de Mount Lucas Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mount Lucas Management mantenía 187 posiciones por un valor de USD 281 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Mount Lucas Management registró retiros netos por USD 9.38 M en T2 2026, cerró 21 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue Intel, una posición estimada en USD 5.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Mount Lucas Management abrió una nueva posición en Invesco QQQ Trust por valor de USD 15.6 M.
- La mayor compra de Mount Lucas Management en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 21,204 acciones por un valor de USD 15.6 M.
- Mount Lucas Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Mount Lucas Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Pure Value ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Mount Lucas Management cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.52 M.
- Las diez principales posiciones de Mount Lucas Management representan 31% de su cartera de USD 281 M en T2 2026.
- Mount Lucas Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mount Lucas Management aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 281 M.
Según el Informe 13F de Mount Lucas Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.