Mount Lucas Management
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de Mount Lucas Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mount Lucas Management Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.3 M Vender
30,600
-4,164
-12% -USD 432 k 1.18% 12
2026
Q1 		USD 3.18 M Comprar
34,764
+1,926
+6% +USD 180 k 1.17% 15
2025
Q4 		USD 2.93 M Vender
32,838
-246
-0.7% -USD 22.4 k 1.17% 15
2025
Q3 		USD 2.99 M Vender
33,084
-691
-2% -USD 59.4 k 1.23% 9
2025
Q2 		USD 2.79 M Vender
33,775
-754
-2% -USD 59.2 k 1.19% 12
2025
Q1 		USD 2.65 M Comprar
34,529
+627
+2% +USD 49.5 k 0.85% 17
2024
Q4 		USD 2.64 M Vender
33,902
-2,044
-6% -USD 161 k 0.92% 20
2024
Q3 		USD 2.75 M Comprar
35,946
+1,046
+3% +USD 76.8 k 0.94% 17
2024
Q2 		USD 2.51 M Vender
34,900
-1,459
-4% -USD 104 k 0.72% 41
2024
Q1 		USD 2.66 M Comprar
36,359
+364
+1% +USD 26.1 k 0.73% 39
2023
Q4 		USD 2.6 M Vender
35,995
-1,181
-3% -USD 80.2 k 0.75% 42
2023
Q3 		USD 2.52 M Comprar
37,176
+216
+0.6% +USD 15.1 k 0.89% 36
2023
Q2 		USD 2.59 M Comprar
+36,960
Nuevas +USD 2.48 M 0.86% 43
2021
Q4 		– Vender
-64,518
Cerradas -USD 5.51 M – 135
2021
Q3 		USD 5.51 M Vender
64,518
-6,434
-9% -USD 555 k 1.66% 15
2021
Q2 		USD 6.15 M Comprar
70,952
+5,240
+8% +USD 443 k 1.79% 11
2021
Q1 		USD 5.48 M Vender
65,712
-7,393
-10% -USD 639 k 1.61% 14
2020
Q4 		USD 6.05 M Comprar
73,105
+1,575
+2% +USD 119 k 1.27% 24
2020
Q3 		USD 4.93 M Vender
71,530
-24,729
-26% -USD 1.64 M 1.03% 24
2020
Q2 		USD 5.82 M Comprar
+96,259
Nuevas +USD 5.27 M 1.15% 20
2020
Q1 		– Vender
-125,580
Cerradas -USD 6.97 M – 43
2019
Q4 		USD 6.97 M Vender
125,580
-5,897
-4% -USD 317 k 1.39% 22
2019
Q3 		USD 6.9 M Vender
131,477
-8,480
-6% -USD 450 k 1.24% 32
2019
Q2 		USD 7.4 M Comprar
139,957
+15,103
+12% +USD 791 k 1.25% 27
2019
Q1 		USD 6.52 M Comprar
+124,854
Nuevas +USD 6.33 M 1.08% 33
2018
Q4 		– Vender
-135,399
Cerradas -USD 7.3 M – 57
2018
Q3 		USD 7.3 M Vender
135,399
-4,497
-3% -USD 241 k 1.07% 25
2018
Q2 		USD 7.42 M Vender
139,896
-10,035
-7% -USD 530 k 1.12% 26
2018
Q1 		USD 7.74 M Comprar
149,931
+69,835
+87% +USD 3.64 M 1.25% 26
2017
Q4 		USD 4.05 M Vender
80,096
-115
-0.1% -USD 5.92 k 0.7% 57
2017
Q3 		USD 4.1 M Comprar
80,211
+64,971
+426% +USD 3.29 M 0.74% 57
2017
Q2 		USD 756 k Comprar
15,240
+306
+2% +USD 15 k 0.14% 82
2017
Q1 		USD 718 k Comprar
+14,934
Nuevas +USD 706 k 0.14% 83

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mount Lucas Management en CWB: resumen de T2 2026

Mount Lucas Management redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 432 k, y conservó 30,600 acciones valuadas en USD 3.3 M. La posición representa 1.18% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Mount Lucas Management reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.74 M en T1 2018. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, Mount Lucas Management tenía 30,600 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 3.3 M.
  • Mount Lucas Management vendió 4,164 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 432 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 1.18% de la cartera de Mount Lucas Management en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Mount Lucas Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mount Lucas Management en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 7.74 M en T1 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mount Lucas Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.