de Mount Lucas Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Mount Lucas Management Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,3 mi	Vender	30.600 -4.164	-12%	-US$ 432 mil	1,18%	12
2026 Q1	US$ 3,18 mi	Comprar	34.764 +1.926	+6%	+US$ 180 mil	1,17%	15
2025 Q4	US$ 2,93 mi	Vender	32.838 -246	-0,7%	-US$ 22,4 mil	1,17%	15
2025 Q3	US$ 2,99 mi	Vender	33.084 -691	-2%	-US$ 59,4 mil	1,23%	9
2025 Q2	US$ 2,79 mi	Vender	33.775 -754	-2%	-US$ 59,2 mil	1,19%	12
2025 Q1	US$ 2,65 mi	Comprar	34.529 +627	+2%	+US$ 49,5 mil	0,85%	17
2024 Q4	US$ 2,64 mi	Vender	33.902 -2.044	-6%	-US$ 161 mil	0,92%	20
2024 Q3	US$ 2,75 mi	Comprar	35.946 +1.046	+3%	+US$ 76,8 mil	0,94%	17
2024 Q2	US$ 2,51 mi	Vender	34.900 -1.459	-4%	-US$ 104 mil	0,72%	41
2024 Q1	US$ 2,66 mi	Comprar	36.359 +364	+1%	+US$ 26,1 mil	0,73%	39
2023 Q4	US$ 2,6 mi	Vender	35.995 -1.181	-3%	-US$ 80,2 mil	0,75%	42
2023 Q3	US$ 2,52 mi	Comprar	37.176 +216	+0,6%	+US$ 15,1 mil	0,89%	36
2023 Q2	US$ 2,59 mi	Comprar	+36.960	Nova	+US$ 2,48 mi	0,86%	43
2021 Q4	–	Vender	-64.518	Encerrada	-US$ 5,51 mi	–	135
2021 Q3	US$ 5,51 mi	Vender	64.518 -6.434	-9%	-US$ 555 mil	1,66%	15
2021 Q2	US$ 6,15 mi	Comprar	70.952 +5.240	+8%	+US$ 443 mil	1,79%	11
2021 Q1	US$ 5,48 mi	Vender	65.712 -7.393	-10%	-US$ 639 mil	1,61%	14
2020 Q4	US$ 6,05 mi	Comprar	73.105 +1.575	+2%	+US$ 119 mil	1,27%	24
2020 Q3	US$ 4,93 mi	Vender	71.530 -24.729	-26%	-US$ 1,64 mi	1,03%	24
2020 Q2	US$ 5,82 mi	Comprar	+96.259	Nova	+US$ 5,27 mi	1,15%	20
2020 Q1	–	Vender	-125.580	Encerrada	-US$ 6,97 mi	–	43
2019 Q4	US$ 6,97 mi	Vender	125.580 -5.897	-4%	-US$ 317 mil	1,39%	22
2019 Q3	US$ 6,9 mi	Vender	131.477 -8.480	-6%	-US$ 450 mil	1,24%	32
2019 Q2	US$ 7,4 mi	Comprar	139.957 +15.103	+12%	+US$ 791 mil	1,25%	27
2019 Q1	US$ 6,52 mi	Comprar	+124.854	Nova	+US$ 6,33 mi	1,08%	33
2018 Q4	–	Vender	-135.399	Encerrada	-US$ 7,3 mi	–	57
2018 Q3	US$ 7,3 mi	Vender	135.399 -4.497	-3%	-US$ 241 mil	1,07%	25
2018 Q2	US$ 7,42 mi	Vender	139.896 -10.035	-7%	-US$ 530 mil	1,12%	26
2018 Q1	US$ 7,74 mi	Comprar	149.931 +69.835	+87%	+US$ 3,64 mi	1,25%	26
2017 Q4	US$ 4,05 mi	Vender	80.096 -115	-0,1%	-US$ 5,92 mil	0,7%	57
2017 Q3	US$ 4,1 mi	Comprar	80.211 +64.971	+426%	+US$ 3,29 mi	0,74%	57
2017 Q2	US$ 756 mil	Comprar	15.240 +306	+2%	+US$ 15 mil	0,14%	82
2017 Q1	US$ 718 mil	Comprar	+14.934	Nova	+US$ 706 mil	0,14%	83

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mount Lucas Management em CWB no T2 2026

Mount Lucas Management reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 432 mil e ficando com 30.600 ações avaliadas em US$ 3,3 mi. A posição representa 1,18% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Mount Lucas Management informou pela primeira vez uma posição em CWB no T1 2017 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,74 mi em T1 2018. 566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Mount Lucas Management detinha 30.600 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 3,3 mi.
Mount Lucas Management vendeu 4.164 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 432 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 1,18% da carteira de Mount Lucas Management em T2 2026, sua posição nº 12.
Mount Lucas Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2017 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Mount Lucas Management atingiu o pico de US$ 7,74 mi em T1 2018.
566 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mount Lucas Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.