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MLM
Mount Lucas Management Ativos da carteira
AUM
US$ 281 mi
Giro
22,99%
Retorno est. (1 ano)
36,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,92%
Retorno est. (1 ano)
+36,14%
Retorno est. (3 anos)
+109,36%
Retorno est. (5 anos)
+140,26%
Retorno est. (10 anos)
+507,99%
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 9,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,74%
Posição
187
Nova
22
Aumentada
96
Reduzida
39
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,52 mi |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,69% |
| 2 | Financeiro | 13,29% |
| 3 | Saúde | 7,12% |
| 4 | Tecnologia | 6,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 19 mi | 6,76% |
550.366
+2.802
| +0,5% | +US$ 105 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 15,9 mi | 5,67% |
139.712
-139.000
| -50% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,6 mi | 5,56% |
+21.204
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 8,29 mi | 2,95% |
30.000
-10.000
| -25% | -US$ 1,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 6,94 mi | 2,47% |
84.507
+21.788
| +35% | +US$ 1,79 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
6
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 4,57 mi | 1,63% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 4,24 mi | 1,51% |
56.363
+346
| +0,6% | +US$ 25,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| US$ 4,15 mi | 1,48% |
147.259
+6.889
| +5% | +US$ 200 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,99 mi | 1,42% |
34.011
-9.206
| -21% | -US$ 1,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 3,59 mi | 1,28% |
17.500
-17.500
| -50% | -US$ 4,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 3,3 mi | 1,18% |
162.045
-851
| -0,5% | -US$ 17,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 3,3 mi | 1,18% |
30.600
-4.164
| -12% | -US$ 432 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$ 389 mi
| US$ 3,18 mi | 1,13% |
138.716
+769
| +0,6% | +US$ 17,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 577 mi
| US$ 3,16 mi | 1,13% |
77.798
+1.048
| +1% | +US$ 42,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 3,16 mi | 1,13% |
32.745
+700
| +2% | +US$ 67 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,14 mi | 1,12% |
19.855
-364
| -2% | -US$ 56,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
| US$ 3,12 mi | 1,11% |
67.917
+3.572
| +6% | +US$ 166 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
| US$ 3,04 mi | 1,08% |
137.838
+74.824
| +119% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 2,93 mi | 1,04% |
12.322
+309
| +3% | +US$ 64,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 2,91 mi | 1,04% |
25.699
+740
| +3% | +US$ 80,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 2,79 mi | 0,99% |
105.719
+26.026
| +33% | +US$ 690 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,7 mi | 0,96% |
22.985
+837
| +4% | +US$ 87,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 2,61 mi | 0,93% |
27.897
+690
| +3% | +US$ 52,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,6 mi | 0,93% |
85.186
+646
| +0,8% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,59 mi | 0,92% |
2.244
+325
| +17% | +US$ 244 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
HFRG
WA
MWM
TS
ERFOTCOFW
SMBT
SC
SLA
Revisão da carteira de Mount Lucas Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mount Lucas Management detinha 187 posições avaliadas em US$ 281 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Mount Lucas Management fez uma retirada líquida de US$ 9,38 mi em T2 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi Intel, uma posição estimada em US$ 5,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Mount Lucas Management abriu uma nova posição em Invesco QQQ Trust no valor de US$ 15,6 mi.
- A maior compra de Mount Lucas Management no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 21.204 ações no valor de US$ 15,6 mi.
- Mount Lucas Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Mount Lucas Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Pure Value ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Mount Lucas Management encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,52 mi.
- As dez maiores posições de Mount Lucas Management representam 31% de sua carteira de US$ 281 mi no T2 2026.
- Mount Lucas Management abriu 22 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mount Lucas Management subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 281 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mount Lucas Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.