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MLM
Mount Lucas Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.81億
売買回転率
22.99%
推定1年リターン
36.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.92%
1年予想リターン
+36.14%
3年間の予想リターン
+109.36%
5年予想リターン
+140.26%
10年間の推定リターン
+507.99%
AUM
$2.81億
運用資産残高の伸び率
+$990万
(+3.7%)
資金フロー
-$938万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.74%
保有額
187
新規
22
買い増し
96
減少
39
解消
21
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1459万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$179万 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+$166万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$128万 |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$1552万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$552万 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+$418万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$415万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$272万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.69% |
| 2 | 金融 | 13.29% |
| 3 | ヘルスケア | 7.12% |
| 4 | 情報技術 | 6.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $1899万 | 6.76% |
550,366
+2,802
| +0.5% | +$10.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$16.9億
| $1590万 | 5.67% |
139,712
-139,000
| -50% | -$1552万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1561万 | 5.56% |
+21,204
| 新規 | +$1459万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $829万 | 2.95% |
30,000
-10,000
| -25% | -$198万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $694万 | 2.47% |
84,507
+21,788
| +35% | +$179万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
6
Iris Energy
IREN
$106億
| $457万 | 1.63% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $424万 | 1.51% |
56,363
+346
| +0.6% | +$2.55万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| $415万 | 1.48% |
147,259
+6,889
| +5% | +$20万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $399万 | 1.42% |
34,011
-9,206
| -21% | -$108万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
Adobe
ADBE
$954億
| $359万 | 1.28% |
17,500
-17,500
| -50% | -$415万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $330万 | 1.18% |
162,045
-851
| -0.5% | -$1.75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $330万 | 1.18% |
30,600
-4,164
| -12% | -$43.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.89億
| $318万 | 1.13% |
138,716
+769
| +0.6% | +$1.74万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.77億
| $316万 | 1.13% |
77,798
+1,048
| +1% | +$4.23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $316万 | 1.13% |
32,745
+700
| +2% | +$6.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $314万 | 1.12% |
19,855
-364
| -2% | -$5.69万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.18億
| $312万 | 1.11% |
67,917
+3,572
| +6% | +$16.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
18
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.53億
| $304万 | 1.08% |
137,838
+74,824
| +119% | +$166万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Cardinal Health
CAH
$588億
| $293万 | 1.04% |
12,322
+309
| +3% | +$6.42万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Loews
L
$226億
| $291万 | 1.04% |
25,699
+740
| +3% | +$8.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Invesco
IVZ
$125億
| $279万 | 0.99% |
105,719
+26,026
| +33% | +$69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $270万 | 0.96% |
22,985
+837
| +4% | +$8.75万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $261万 | 0.93% |
27,897
+690
| +3% | +$5.21万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $260万 | 0.93% |
85,186
+646
| +0.8% | +$2.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $259万 | 0.92% |
2,244
+325
| +17% | +$24.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
HFRG
WA
MWM
TS
ERFOTCOFW
SMBT
SC
SLA
Mount Lucas Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mount Lucas Managementは187銘柄を保有し、保有額は$2.81億でした。前四半期の$2.71億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Mount Lucas Managementは2026年第2四半期に純額で$938万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntelで、推定 $552万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Mount Lucas Managementは$1561万相当のInvesco QQQ Trustの新規ポジションを取りました。
- Mount Lucas Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は21,204株、評価額は$1561万でした。
- Mount Lucas Managementは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Mount Lucas Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定$1552万相当を減らしました。
- Mount Lucas Managementは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$552万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mount Lucas Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.81億のポートフォリオの31%を占めています。
- Mount Lucas Managementは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Mount Lucas Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$2.81億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMount Lucas Managementの 13F報告書 に基づいています。