Core Alternative Capital ポートフォリオ保有銘柄

Core Alternative Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Core Alternative Capitalは$3.34億相当のポジションを208件保有しており、前四半期の$3.39億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Core Alternative Capitalは2026年第2四半期に純額で$3428万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、71銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCoterra Energyで、推定 $488万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Core Alternative Capitalは$351万相当のDevon Energyの新規ポジションを取りました。

• Core Alternative Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は85,023株、評価額は$351万でした。
• Core Alternative Capitalは2026年第2四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
• Core Alternative Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$473万相当を減らしました。
• Core Alternative Capitalは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$488万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Core Alternative Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.34億のポートフォリオの34%を占めています。
• Core Alternative Capitalは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Core Alternative Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$3.34億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCore Alternative Capitalの 13F報告書 に基づいています。