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EW
Enzi Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.34億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
23.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.22%
1年予想リターン
+23.73%
3年間の予想リターン
+76.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.34億
運用資産残高の伸び率
+$1782万
(+5.6%)
資金フロー
+$1347万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.32%
保有額
84
新規
7
買い増し
39
減少
21
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$405万 |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+$150万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$103万 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$86万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$71.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$47.7万 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$27.3万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$12.7万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$7.21万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$3.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.16% |
| 2 | 情報技術 | 6.96% |
| 3 | エネルギー | 5.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.14% |
| 5 | 金融 | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.86億
| $5755万 | 17.25% |
734,458
+18,555
| +3% | +$150万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4479万 | 13.43% |
57,313
+415
| +0.7% | +$31.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3992万 | 11.97% |
330,967
+5,747
| +2% | +$71.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2341万 | 7.02% |
31,487
+534
| +2% | +$38.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
5
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
$4.4億
| $1857万 | 5.57% |
599,259
+13,925
| +2% | +$42.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1735万 | 5.2% |
257,317
+7,822
| +3% | +$53.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1731万 | 5.19% |
99,413
+25,933
| +35% | +$405万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1575万 | 4.72% |
315,712
+2,445
| +0.8% | +$12.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $1290万 | 3.87% |
176,848
-279
| -0.2% | -$2.08万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $701万 | 2.1% |
50,974
-33
| -0.1% | -$4,775 |
2022 Q3
16四半期
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $652万 | 1.95% |
54,969
+5,522
| +11% | +$65.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $579万 | 1.74% |
16,970
+3,214
| +23% | +$103万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $475万 | 1.42% |
20,780
+722
| +4% | +$15.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $332万 | 1% |
42,383
-186
| -0.4% | -$1.51万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $332万 | 0.99% |
9,925
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
16
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
$1.9億
| $323万 | 0.97% |
59,108
-312
| -0.5% | -$1.77万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $306万 | 0.92% |
30,432
-728
| -2% | -$7.21万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $293万 | 0.88% |
4,093
+461
| +13% | +$32.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $286万 | 0.86% |
51,961
-2,291
| -4% | -$12.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $253万 | 0.76% |
22,068
-267
| -1% | -$3.08万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $218万 | 0.65% |
8,443
+809
| +11% | +$20.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
Palantir
PLTR
$4470億
| $207万 | 0.62% |
9,931
+100
| +1% | +$1.59万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $204万 | 0.61% |
26,971
-429
| -2% | -$3.15万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $202万 | 0.61% |
27,574
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $183万 | 0.55% |
3,020
-927
| -23% | -$47.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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SC
CAC
Enzi Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Enzi Wealthは84銘柄を保有し、保有額は$3.34億でした。前四半期の$3.16億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Enzi Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1347万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Health Care ETFで、保有株数は2,744株、評価額は$86.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$47.7万相当を売却しました。
- Enzi Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Health Care ETFで、株数は2,744株、評価額は$86.8万でした。
- Enzi Wealthは2026年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$405万でした。
- Enzi Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$47.7万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Enzi Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.34億のポートフォリオの76%を占めています。
- Enzi Wealthは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Enzi Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$3.34億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEnzi Wealthの 13F報告書 に基づいています。