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EW

Enzi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,32 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
39
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,05 Mio. $
2
AVMV-Symbol
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
+1,5 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,03 Mio. $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+859.711 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+716.655 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+476.888 $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+273.373 $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+126.619 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+72.144 $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+31.520 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,16 %
2 Technologie 6,96 %
3 Energie 5,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,14 %
5 Finanzwesen 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVMV-Symbol
1
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
57,6 Mio. $ 17,25 %
734.458
+18.555
+3 % +1,5 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
44,8 Mio. $ 13,43 %
57.313
+415
+0,7 % +316.688 $
2022 Q3
16 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
39,9 Mio. $ 11,97 %
330.967
+5.747
+2 % +716.655 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,4 Mio. $ 7,02 %
31.487
+534
+2 % +381.579 $
2022 Q3
16 Quartale
HEDG-Symbol
5
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
440 Mio. $
18,6 Mio. $ 5,57 %
599.259
+13.925
+2 % +424.392 $
2025 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,2 %
257.317
+7.822
+3 % +534.201 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,19 %
99.413
+25.933
+35 % +4,05 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
IQLT-Symbol
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,72 %
315.712
+2.445
+0,8 % +123.497 $
2022 Q3
16 Quartale
JHMM-Symbol
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,87 %
176.848
-279
-0,2 % -20.756 $
2022 Q3
16 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2,1 %
50.974
-33
-0,1 % -4.775 $
2022 Q3
16 Quartale
BOXX-Symbol
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,95 %
54.969
+5.522
+11 % +650.698 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,79 Mio. $ 1,74 %
16.970
+3.214
+23 % +1,03 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,42 %
20.780
+722
+4 % +154.793 $
2024 Q2
9 Quartale
DFAS-Symbol
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1 %
42.383
-186
-0,4 % -15.122 $
2022 Q3
16 Quartale
CDNS-Symbol
15
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,99 %
9.925
– –
2022 Q3
16 Quartale
PALC-Symbol
16
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
190 Mio. $
3,23 Mio. $ 0,97 %
59.108
-312
-0,5 % -17.728 $
2022 Q4
15 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,92 %
30.432
-728
-2 % -72.144 $
2022 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,93 Mio. $ 0,88 %
4.093
+461
+13 % +321.986 $
2022 Q3
16 Quartale
DBEF-Symbol
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,86 %
51.961
-2.291
-4 % -126.619 $
2023 Q2
13 Quartale
XMHQ-Symbol
20
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,76 %
22.068
-267
-1 % -30.841 $
2023 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,65 %
8.443
+809
+11 % +205.548 $
2022 Q3
16 Quartale
PLTR-Symbol
22
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,62 %
9.931
+100
+1 % +15.937 $
2022 Q3
16 Quartale
JQUA-Symbol
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,61 %
26.971
-429
-2 % -31.520 $
2023 Q2
13 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,61 %
27.574
– –
2022 Q3
16 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,55 %
3.020
-927
-23 % -476.888 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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AFA
Alta Fundamental Advisers New York 333 Mio. $ AUM 102,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Slagle Financial Edwardsville, Illinois 334 Mio. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Costello Asset Management Feasterville, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STB
S&T Bank Indiana, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 106,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GB
Goepper Burkhardt Greenville, South Carolina 333 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Saiph Capital Wyckoff, New Jersey 334 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAC
Core Alternative Capital Peachtree Corners, Georgia 334 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Enzi Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Enzi Wealth 84 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 316 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Enzi Wealth investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Health Care ETF: 2.744 Aktien im Wert von 868.119 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 476.888 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Enzi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Health Care ETF: 2.744 Aktien im Wert von 868.119 $.
  • Enzi Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Enzi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 476.888 $.
  • Die zehn größten Positionen von Enzi Wealth machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Enzi Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Enzi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Enzi Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .