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Enzi Wealth Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,32 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
39
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,05 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+859.711 $ |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+716.655 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+476.888 $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+273.373 $ |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+126.619 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+72.144 $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+31.520 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,16 % |
| 2 | Technologie | 6,96 % |
| 3 | Energie | 5,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,78 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,52 % |
44.039
-20
| -0 % | -789 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
27
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
3.732
+32
| +0,9 % | +11.452 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
28
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,45 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,4 % |
20.361
-220
| -1 % | -14.293 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,37 % |
11.869
-8
| -0,1 % | -816 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,32 % |
1.935
+257
| +15 % | +118.852 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 971.047 $ | 0,29 % |
2.286
-6
| -0,3 % | -2.494 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 912.752 $ | 0,27 % |
2.580
+4
| +0,2 % | +1.388 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 909.730 $ | 0,27 % |
2.124
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 884.500 $ | 0,27 % |
1.160
+64
| +6 % | +39.946 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 873.118 $ | 0,26 % |
3.512
+2
| +0,1 % | +528 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
36
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 868.119 $ | 0,26 % |
+2.744
| Neu | +859.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 787.088 $ | 0,24 % |
10.999
+23
| +0,2 % | +1.597 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
38
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 763.675 $ | 0,23 % |
1.334
-582
| -30 % | -273.373 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 759.459 $ | 0,23 % |
976
+1
| +0,1 % | +760 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
40
Costco
COST
472 Mrd. $
| 758.311 $ | 0,23 % |
794
+43
| +6 % | +40.142 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 744.444 $ | 0,22 % |
1.430
+328
| +30 % | +165.483 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
42
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 689.593 $ | 0,21 % |
+12.113
| Neu | +690.999 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 680.266 $ | 0,2 % |
4.706
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
44
Visa
V
789 Mrd. $
| 583.978 $ | 0,18 % |
1.474
+660
| +81 % | +241.253 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
45
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 578.625 $ | 0,17 % |
2.109
+627
| +42 % | +160.739 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 565.766 $ | 0,17 % |
1.096
-6
| -0,5 % | -3.159 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 519.037 $ | 0,16 % |
1.485
+597
| +67 % | +205.797 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 498.747 $ | 0,15 % |
1.011
+1
| +0,1 % | +537 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 492.864 $ | 0,15 % |
5.100
-94
| -2 % | -9.279 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 491.511 $ | 0,15 % |
1.483
+179
| +14 % | +62.608 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDS
WHGC
Portfolio-Rückblick von Enzi Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Enzi Wealth 84 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 316 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Enzi Wealth investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Health Care ETF: 2.744 Aktien im Wert von 868.119 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 476.888 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Enzi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Health Care ETF: 2.744 Aktien im Wert von 868.119 $.
- Enzi Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enzi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 476.888 $.
- Die zehn größten Positionen von Enzi Wealth machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Enzi Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Enzi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enzi Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .