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GB

Goepper Burkhardt Portfolio-Positionen

AUM 333 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,92 %
Position
104
Neu
7
Aufgestockt
25
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,49 Mio. $
2
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+1,27 Mio. $
3
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,17 Mio. $
4
GEQ-Symbol
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+1,16 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,79 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+830.836 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+573.724 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+551.516 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+546.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,98 %
2 Technologie 6,26 %
3 Finanzwesen 2,23 %
4 Gesundheitswesen 1,6 %
5 Industrie 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
47,8 Mio. $ 14,35 %
1.412.525
+12.462
+0,9 % +412.957 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
33,6 Mio. $ 10,09 %
1.160.559
+22.545
+2 % +631.147 $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
27,1 Mio. $ 8,14 %
114.546
-1.305
-1 % -299.654 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,03 %
26.800
+1.004
+4 % +731.109 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,32 %
412.923
-9.026
-2 % -297.325 $
2020 Q4
22 Quartale
BSCT-Symbol
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,15 %
743.819
+79.993
+12 % +1,49 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BSCS-Symbol
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,08 %
666.697
+46.133
+7 % +941.685 $
2022 Q4
14 Quartale
BSCR-Symbol
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,97 %
673.502
+32.625
+5 % +640.934 $
2020 Q4
22 Quartale
BSCU-Symbol
9
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,47 %
693.597
+75.978
+12 % +1,27 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BSCQ-Symbol
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,34 %
570.339
-42.518
-7 % -830.836 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 3 %
34.583
-946
-3 % -270.590 $
2020 Q4
22 Quartale
BSCV-Symbol
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,89 %
588.199
+71.326
+14 % +1,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,65 %
73.880
+1.616
+2 % +176.944 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,03 %
212.738
-8.421
-4 % -267.152 $
2020 Q4
22 Quartale
BSCW-Symbol
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,79 %
290.056
+6.984
+2 % +143.703 $
2025 Q3
3 Quartale
VOT-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,49 %
16.215
-1.380
-8 % -398.065 $
2020 Q4
22 Quartale
VOE-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,38 %
23.226
-2.825
-11 % -546.563 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,06 Mio. $ 1,22 %
10.896
-1.418
-12 % -573.724 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,18 %
19.664
+702
+4 % +144.335 $
2023 Q1
13 Quartale
IGRO-Symbol
20
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,13 %
42.746
+6.069
+17 % +531.249 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,01 %
17.581
-72
-0,4 % -12.302 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAS-Symbol
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,94 %
38.124
+5.027
+15 % +389.450 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,65 Mio. $ 0,8 %
5.303
-149
-3 % -71.632 $
2020 Q4
22 Quartale
MOAT-Symbol
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,79 %
25.352
-17.657
-41 % -1,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
O-Symbol
25
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,76 %
41.007
+3.340
+9 % +208.227 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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S&T Bank Indiana, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 106,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Costello Asset Management Feasterville, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alta Fundamental Advisers New York 333 Mio. $ AUM 102,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadview Capital Management London, United Kingdom 333 Mio. $ AUM 62,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Goepper Burkhardt für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Goepper Burkhardt 104 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Goepper Burkhardt für Q2 2026 weist 7 neu, 25 erhöht, 52 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Goepper Burkhardt im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 23.027 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Goepper Burkhardt hat seine Position in Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Goepper Burkhardt im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Goepper Burkhardt hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.516 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Goepper Burkhardt machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
  • Goepper Burkhardt eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Goepper Burkhardt stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 333 Mio. $.

Auf Grundlage der von Goepper Burkhardt für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .