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EWA

Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 338 Mio. $ Umschlag 4,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-406.085 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,71 %
Position
143
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
89
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,74 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,72 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,33 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,21 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+732.223 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+2,1 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+987.094 $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+764.352 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+478.425 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+427.351 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,12 %
2 Technologie 7,96 %
3 Finanzwesen 3,43 %
4 Gesundheitswesen 3,25 %
5 Basiskonsumgüter 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QGRW-Symbol
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,81 %
297.728
+2.932
+1 % +184.926 $
2024 Q2
8 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,73 %
186.600
-9.764
-5 % -987.094 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,98 %
236.419
+2.677
+1 % +186.469 $
2022 Q4
14 Quartale
USFR-Symbol
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,75 %
319.338
-41.724
-12 % -2,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,25 %
19.184
-657
-3 % -478.425 $
2022 Q4
14 Quartale
UCON-Symbol
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,94 %
536.383
-30.695
-5 % -764.352 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,17 %
14.375
-57
-0,4 % -41.325 $
2022 Q4
14 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,13 %
155.815
+11.255
+8 % +732.223 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,39 Mio. $ 2,48 %
28.992
-1.116
-4 % -319.216 $
2022 Q4
14 Quartale
JIRE-Symbol
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
8,29 Mio. $ 2,45 %
100.509
+541
+0,5 % +43.408 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,14 %
82.399
+2.758
+3 % +235.300 $
2024 Q3
7 Quartale
FLXR-Symbol
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,13 %
183.506
+33.991
+23 % +1,33 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JPIE-Symbol
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,06 %
151.244
-112
-0,1 % -5.155 $
2024 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,82 %
41.603
-3.114
-7 % -427.351 $
2022 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,78 %
27.426
+8.290
+43 % +1,74 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FNDE-Symbol
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,65 %
140.455
+3.496
+3 % +141.379 $
2024 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,56 %
5.631
-8
-0,1 % -7.971 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,25 Mio. $ 1,55 %
26.249
+8.373
+47 % +1,72 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,13 Mio. $ 1,52 %
7.475
+87
+1 % +57.997 $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,51 %
32.323
+7.733
+31 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DLN-Symbol
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,49 %
52.179
-4.237
-8 % -400.393 $
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,46 %
39.756
-356
-0,9 % -42.917 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,37 %
12.439
-115
-0,9 % -46.529 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,58 Mio. $ 1,35 %
19.217
-1.109
-5 % -278.368 $
2022 Q4
14 Quartale
FMB-Symbol
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,3 %
85.581
-1.117
-1 % -57.125 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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FC
Fore Capital New York 338 Mio. $ AUM 10,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elite Wealth Management Kirkland, Washington 337 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Etesian Wealth Advisors 143 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 143 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 654 Aktien im Wert von 271.822 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in Toyota im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.011 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Etesian Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .