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Etesian Wealth Advisors

Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,57 %
Position
142
Neu
4
Aufgestockt
36
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+7,24 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,73 Mio. $
3
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,4 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,15 Mio. $
5
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,24 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+455.663 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+347.061 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+332.875 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+324.692 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,87 %
2 Technologie 9,81 %
3 Finanzwesen 4,9 %
4 Basiskonsumgüter 4,09 %
5 Gesundheitswesen 3,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,29 %
179.814
+17.609
+11 % +1,54 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,76 %
253.909
+143.628
+130 % +7,24 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
UCON-Symbol
3
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,71 %
507.151
+50.779
+11 % +1,25 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,45 %
209.403
+11.156
+6 % +597.564 $
2022 Q4
10 Quartale
QGRW-Symbol
5
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,15 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,42 %
225.376
+51.063
+29 % +2,4 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,25 %
18.365
+1.113
+6 % +639.063 $
2022 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,18 %
13.794
+351
+3 % +200.645 $
2022 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
6,88 Mio. $ 2,57 %
13.832
-171
-1 % -74.260 $
2022 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
484 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,54 %
6.887
-191
-3 % -189.843 $
2022 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
6,45 Mio. $ 2,41 %
31.435
-186
-0,6 % -37.563 $
2022 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,32 %
56.986
-11.987
-17 % -1,24 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,18 %
125.936
+59.524
+90 % +2,73 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
JIRE-Symbol
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,07 %
78.431
+16.054
+26 % +1,07 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,81 %
89.134
+42.887
+93 % +2,15 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,74 %
21.249
-380
-2 % -75.198 $
2022 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,68 %
42.412
-440
-1 % -42.072 $
2022 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,66 %
7.850
+323
+4 % +169.753 $
2022 Q4
10 Quartale
FMB-Symbol
18
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,92 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,48 %
79.420
-2.323
-3 % -115.565 $
2022 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,35 %
12.529
-648
-5 % -165.362 $
2022 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,26 %
46.341
+16.190
+54 % +1,09 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,21 %
20.545
-355
-2 % -44.675 $
2022 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,09 %
32.822
-324
-1 % -27.662 $
2022 Q4
10 Quartale
FNDE-Symbol
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,08 %
87.350
+27.059
+45 % +840.872 $
2024 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,07 %
3.682
-4
-0,1 % -3.108 $
2022 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,04 %
28.585
-3.317
-10 % -316.029 $
2022 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Front Row Advisors Tiburon, California 345 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solus Alternative Asset Management
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keewaydin Investments
Keewaydin Investments Southampton, New York 347 Mio. $ AUM
NorthStar Asset Management (Massachusetts)
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coalescence Partners Investment Management
Coalescence Partners Investment Management New York 341 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Etesian Wealth Advisors 142 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Etesian Wealth Advisors investierte 18,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF: 18.058 Aktien im Wert von 642.504 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2025 war iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF: 18.058 Aktien im Wert von 642.504 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 455.663 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Etesian Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2025 am 24. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .