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Etesian Wealth Advisors

Etesian Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,61 Mio. $
Kapitalfluss
+1,63 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,91 %
Position
118
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
61
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,08 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+974.906 $
3
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+673.965 $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+576.328 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+551.062 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+803.796 $
2
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+353.875 $
3
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+326.794 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+310.090 $
5
HYEM-Symbol
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
+296.307 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,03 %
2 Technologie 13,94 %
3 Gesundheitswesen 6,83 %
4 Finanzwesen 6,5 %
5 Basiskonsumgüter 6,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,89 Mio. $ 4,43 %
159.673
-5.810
-4 % -289.082 $
2022 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,04 %
67.456
-979
-1 % -104.743 $
2022 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
7,04 Mio. $ 3,96 %
33.447
+1.317
+4 % +245.602 $
2022 Q4
6 Quartale
UCON-Symbol
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,88 %
282.316
+22.577
+9 % +551.062 $
2022 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,69 %
75.791
+11.220
+17 % +974.906 $
2022 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,48 %
11.377
+326
+3 % +170.625 $
2022 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
484 Mrd. $
5,97 Mio. $ 3,35 %
7.022
+40
+0,6 % +31.213 $
2022 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,65 Mio. $ 2,61 %
10.407
+178
+2 % +75.173 $
2022 Q4
6 Quartale
FMB-Symbol
9
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,92 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,39 %
83.255
-6.406
-7 % -326.794 $
2022 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,07 %
6.741
+3.958
+142 % +2,08 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
3,67 Mio. $ 2,06 %
4.053
-108
-3 % -86.391 $
2022 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,91 %
17.622
+380
+2 % +69.807 $
2022 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,89 %
66.718
-15.949
-19 % -803.796 $
2022 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,73 %
33.828
+728
+2 % +62.157 $
2022 Q4
6 Quartale
FPE-Symbol
15
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,7 %
174.227
-13.082
-7 % -225.746 $
2022 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
3 Mio. $ 1,69 %
113.056
-10.427
-8 % -271.764 $
2022 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,68 %
24.178
+378
+2 % +38.217 $
2022 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,58 %
13.905
-28
-0,2 % -5.474 $
2022 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,56 %
35.445
-1.411
-4 % -111.771 $
2022 Q4
6 Quartale
HYEM-Symbol
20
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
503 Mio. $
2,75 Mio. $ 1,55 %
143.701
-15.602
-10 % -296.307 $
2022 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,31 %
34.500
-25
-0,1 % -1.574 $
2022 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,26 %
21.016
-1.167
-5 % -124.288 $
2022 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,12 %
7.820
-171
-2 % -45.366 $
2022 Q4
6 Quartale
DOV-Symbol
24
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,09 %
10.723
-232
-2 % -41.544 $
2022 Q4
6 Quartale
GUNR-Symbol
25
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,88 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,07 %
47.427
+3.348
+8 % +139.402 $
2022 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Front Row Advisors Tiburon, California 345 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solus Alternative Asset Management
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keewaydin Investments
Keewaydin Investments Southampton, New York 347 Mio. $ AUM
NorthStar Asset Management (Massachusetts)
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coalescence Partners Investment Management
Coalescence Partners Investment Management New York 341 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Etesian Wealth Advisors für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Etesian Wealth Advisors 118 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Etesian Wealth Advisors für Q2 2024 weist 6 neu, 26 erhöht, 61 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree US Quality Growth Fund: 16.127 Aktien im Wert von 722.974 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 803.796 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Etesian Wealth Advisors im Q2 2024 war WisdomTree US Quality Growth Fund: 16.127 Aktien im Wert von 722.974 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Etesian Wealth Advisors im Q2 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 803.796 $.
  • Etesian Wealth Advisors hat seine Position in Ziff Davis im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 292.947 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Etesian Wealth Advisors machen im Q2 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Etesian Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Etesian Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .