Etesian Wealth Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Etesian Wealth Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	16,1 Mio. $	Verkaufen	319.338 -41.724	-12 %	-2,1 Mio. $	4,75 %	4
2026 Q1	18,2 Mio. $	Verkaufen	361.062 -61.228	-14 %	-3,09 Mio. $	5,8 %	2
2025 Q4	21,2 Mio. $	Kaufen	422.290 +7.363	+2 %	+370.580 $	6,66 %	1
2025 Q3	20,9 Mio. $	Kaufen	414.927 +161.018	+63 %	+8,11 Mio. $	6,89 %	1
2025 Q2	12,8 Mio. $	Kaufen	253.909 +143.628	+130 %	+7,24 Mio. $	4,76 %	2
2025 Q1	5,55 Mio. $	Kaufen	110.281 +7.622	+7 %	+384.175 $	2,39 %	10
2024 Q4	5,17 Mio. $	Kaufen	102.659 +20.874	+26 %	+1,05 Mio. $	2,28 %	10
2024 Q3	4,11 Mio. $	Kaufen	81.785 +15.067	+23 %	+758.583 $	1,86 %	10
2024 Q2	3,36 Mio. $	Verkaufen	66.718 -15.949	-19 %	-803.796 $	1,89 %	13
2024 Q1	4,16 Mio. $	Verkaufen	82.667 -19.127	-19 %	-962.897 $	2,38 %	10
2023 Q4	5,11 Mio. $	Kaufen	101.794 +23.991	+31 %	+1,21 Mio. $	3,07 %	6
2023 Q3	3,92 Mio. $	Verkaufen	77.803 -12.769	-14 %	-643.519 $	2,63 %	8
2023 Q2	4,56 Mio. $	Verkaufen	90.572 -74.254	-45 %	-3,74 Mio. $	2,97 %	6
2023 Q1	8,29 Mio. $	Kaufen	164.826 +125.201	+316 %	+6,3 Mio. $	5,52 %	1
2022 Q4	1,99 Mio. $	Kaufen	+39.625	Neu	+1,99 Mio. $	1,45 %	18

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Etesian Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Etesian Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 2,1 Mio. $ und hielt danach 319.338 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $. Die Position macht 4,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Etesian Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 21,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Etesian Wealth Advisors 319.338 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 16,1 Mio. $.
Etesian Wealth Advisors verkaufte 41.724 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,1 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 4,75 % des Portfolios von Etesian Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 4.
Etesian Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Etesian Wealth Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 21,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Etesian Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .