de Etesian Wealth Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Etesian Wealth Advisors Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 16.1 M	Vender	319,338 -41,724	-12%	-USD 2.1 M	4.75%	4
2026 Q1	USD 18.2 M	Vender	361,062 -61,228	-14%	-USD 3.09 M	5.8%	2
2025 Q4	USD 21.2 M	Comprar	422,290 +7,363	+2%	+USD 371 k	6.66%	1
2025 Q3	USD 20.9 M	Comprar	414,927 +161,018	+63%	+USD 8.11 M	6.89%	1
2025 Q2	USD 12.8 M	Comprar	253,909 +143,628	+130%	+USD 7.24 M	4.76%	2
2025 Q1	USD 5.55 M	Comprar	110,281 +7,622	+7%	+USD 384 k	2.39%	10
2024 Q4	USD 5.17 M	Comprar	102,659 +20,874	+26%	+USD 1.05 M	2.28%	10
2024 Q3	USD 4.11 M	Comprar	81,785 +15,067	+23%	+USD 759 k	1.86%	10
2024 Q2	USD 3.36 M	Vender	66,718 -15,949	-19%	-USD 804 k	1.89%	13
2024 Q1	USD 4.16 M	Vender	82,667 -19,127	-19%	-USD 963 k	2.38%	10
2023 Q4	USD 5.11 M	Comprar	101,794 +23,991	+31%	+USD 1.21 M	3.07%	6
2023 Q3	USD 3.92 M	Vender	77,803 -12,769	-14%	-USD 644 k	2.63%	8
2023 Q2	USD 4.56 M	Vender	90,572 -74,254	-45%	-USD 3.74 M	2.97%	6
2023 Q1	USD 8.29 M	Comprar	164,826 +125,201	+316%	+USD 6.3 M	5.52%	1
2022 Q4	USD 1.99 M	Comprar	+39,625	Nuevas	+USD 1.99 M	1.45%	18

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Etesian Wealth Advisors en USFR: resumen de T2 2026

Etesian Wealth Advisors redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.1 M, y conservó 319,338 acciones valuadas en USD 16.1 M. La posición representa 4.75% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Etesian Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.2 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Etesian Wealth Advisors tenía 319,338 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 16.1 M.
Etesian Wealth Advisors vendió 41,724 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.1 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 4.75% de la cartera de Etesian Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 4.
Etesian Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Etesian Wealth Advisors en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 21.2 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Etesian Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.