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EWA

Etesian Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 338 M Rotación 4.9%
Rendimiento estimado a 1 año 15.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
Flujo de capital
-USD 406 k
Flujo de capital %
-0.12%
10 principales posiciones (%)
40.71%
Posición
143
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
89
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 1.74 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.72 M
3
icono de FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+USD 1.33 M
4
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 1.21 M
5
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 732 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 2.1 M
2
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 987 k
3
icono de UCON
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+USD 764 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 478 k
5
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 427 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 76.12%
2 Tecnología 7.96%
3 Finanzas 3.43%
4 Atención médica 3.25%
5 Productos básicos de consumo 2.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QGRW
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
USD 19.7 M 5.81%
297,728
+2,932
+1% +USD 185 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de MOAT
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 19.4 M 5.73%
186,600
-9,764
-5% -USD 987 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 16.8 M 4.98%
236,419
+2,677
+1% +USD 186 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de USFR
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 16.1 M 4.75%
319,338
-41,724
-12% -USD 2.1 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 14.4 M 4.25%
19,184
-657
-3% -USD 478 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de UCON
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
USD 13.3 M 3.94%
536,383
-30,695
-5% -USD 764 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 10.7 M 3.17%
14,375
-57
-0.4% -USD 41.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DYNF
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 10.6 M 3.13%
155,815
+11,255
+8% +USD 732 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.39 M 2.48%
28,992
-1,116
-4% -USD 319 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JIRE
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
USD 8.29 M 2.45%
100,509
+541
+0.5% +USD 43.4 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPYM
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 7.24 M 2.14%
82,399
+2,758
+3% +USD 235 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de FLXR
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
USD 7.2 M 2.13%
183,506
+33,991
+23% +USD 1.33 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPIE
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 6.96 M 2.06%
151,244
-112
-0.1% -USD 5.16 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 6.17 M 1.82%
41,603
-3,114
-7% -USD 427 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de QUAL
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 6.02 M 1.78%
27,426
+8,290
+43% +USD 1.74 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de FNDE
16
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 5.57 M 1.65%
140,455
+3,496
+3% +USD 141 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de COST
17
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 5.27 M 1.56%
5,631
-8
-0.1% -USD 7.97 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.25 M 1.55%
26,249
+8,373
+47% +USD 1.72 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.13 M 1.52%
7,475
+87
+1% +USD 58 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VYM
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 5.11 M 1.51%
32,323
+7,733
+31% +USD 1.21 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DLN
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 5.03 M 1.49%
52,179
-4,237
-8% -USD 400 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 4.94 M 1.46%
39,756
-356
-0.9% -USD 42.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.64 M 1.37%
12,439
-115
-0.9% -USD 46.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.58 M 1.35%
19,217
-1,109
-5% -USD 278 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FMB
25
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
USD 4.4 M 1.3%
85,581
-1,117
-1% -USD 57.1 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Etesian Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Etesian Wealth Advisors mantenía 143 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 143 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Etesian Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 654 acciones por un valor de USD 272 k.
  • Etesian Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
  • La mayor reducción de Etesian Wealth Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
  • Etesian Wealth Advisors cerró por completo su posición en Toyota en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
  • Las diez principales posiciones de Etesian Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 338 M en T2 2026.
  • Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Etesian Wealth Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.

Según el Informe 13F de Etesian Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.