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EWA
Etesian Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
15.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+7.9%)
Flujo de capital
-USD 406 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.71%
Posición
143
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
89
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 732 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 987 k |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 764 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 478 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.12% |
| 2 | Tecnología | 7.96% |
| 3 | Finanzas | 3.43% |
| 4 | Atención médica | 3.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3231 M
| USD 1.54 M | 0.46% |
15,188
+1,665
| +12% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.53 M | 0.45% |
4,470
-114
| -2% | -USD 36.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 1.46 M | 0.43% |
8,795
-254
| -3% | -USD 47.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.43% |
6,490
-432
| -6% | -USD 94.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.41 M | 0.42% |
17,440
-552
| -3% | -USD 42.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.36 M | 0.4% |
5,025
-665
| -12% | -USD 191 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 1.32 M | 0.39% |
4,711
-146
| -3% | -USD 36.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 1.23 M | 0.36% |
9,721
-558
| -5% | -USD 73.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1.22 M | 0.36% |
2,166
-29
| -1% | -USD 17.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1127 M
| USD 1.19 M | 0.35% |
13,489
-244
| -2% | -USD 20.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
61
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1026 M
| USD 1.17 M | 0.35% |
29,154
-947
| -3% | -USD 38.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
62
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 221 M
| USD 1.12 M | 0.33% |
49,408
+2,104
| +4% | +USD 48.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 1.12 M | 0.33% |
7,633
-249
| -3% | -USD 45.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.33% |
36,592
-2,721
| -7% | -USD 84.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 1.09 M | 0.32% |
12,660
-1,009
| -7% | -USD 86.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.08 M | 0.32% |
34,090
+9,157
| +37% | +USD 291 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
67
Cintas
CTAS
USD 84.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.31% |
6,150
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.31% |
22,379
-1,120
| -5% | -USD 51.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 1.01 M | 0.3% |
11,843
-2,762
| -19% | -USD 231 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
Old Republic International
ORI
USD 9481 M
| USD 993 k | 0.29% |
24,272
-156
| -0.6% | -USD 6.18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 987 k | 0.29% |
976
-72
| -7% | -USD 70.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7392 M
| USD 980 k | 0.29% |
22,735
-4,453
| -16% | -USD 184 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 943 k | 0.28% |
5,102
-430
| -8% | -USD 80.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2255 M
| USD 883 k | 0.26% |
49,476
-4,973
| -9% | -USD 91.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 820 k | 0.24% |
11,480
-513
| -4% | -USD 45.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Revisión del portafolio de Etesian Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Etesian Wealth Advisors mantenía 143 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 143 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Etesian Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 654 acciones por un valor de USD 272 k.
- Etesian Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Etesian Wealth Advisors durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 2.1 M.
- Etesian Wealth Advisors cerró por completo su posición en Toyota en T2 2026, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Etesian Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 338 M en T2 2026.
- Etesian Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Etesian Wealth Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Etesian Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.