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Etesian Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
4.9%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.21%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+54.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$2488萬
(+7.9%)
資金流向
-US$40.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
143
新
5
增持
27
減碼
89
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.12% |
| 2 | 資訊科技 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.25% |
| 5 | 必需消費品 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.9億
| US$154萬 | 0.46% |
15,188
+1,665
| +12% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Visa
V
US$7658億
| US$153萬 | 0.45% |
4,470
-114
| -2% | -US$3.66萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
53
Chevron
CVX
US$4575億
| US$146萬 | 0.43% |
8,795
-254
| -3% | -US$4.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
54
Dover
DOV
US$268億
| US$146萬 | 0.43% |
6,490
-432
| -6% | -US$9.41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$141萬 | 0.42% |
17,440
-552
| -3% | -US$4.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
56
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$136萬 | 0.4% |
5,025
-665
| -12% | -US$19.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
57
IBM
IBM
US$2396億
| US$132萬 | 0.39% |
4,711
-146
| -3% | -US$3.68萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
58
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$123萬 | 0.36% |
9,721
-558
| -5% | -US$7.35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$122萬 | 0.36% |
2,166
-29
| -1% | -US$1.77萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
60
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$119萬 | 0.35% |
13,489
-244
| -2% | -US$2.08萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
61
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3億
| US$117萬 | 0.35% |
29,154
-947
| -3% | -US$3.81萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
62
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.21億
| US$112萬 | 0.33% |
49,408
+2,104
| +4% | +US$4.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
63
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$112萬 | 0.33% |
7,633
-249
| -3% | -US$4.51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
64
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$112萬 | 0.33% |
36,592
-2,721
| -7% | -US$8.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
65
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$109萬 | 0.32% |
12,660
-1,009
| -7% | -US$8.66萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$108萬 | 0.32% |
34,090
+9,157
| +37% | +US$29.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
67
Cintas
CTAS
US$890億
| US$105萬 | 0.31% |
6,150
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
68
Exelon
EXC
US$458億
| US$104萬 | 0.31% |
22,379
-1,120
| -5% | -US$5.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
69
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$101萬 | 0.3% |
11,843
-2,762
| -19% | -US$23.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
70
Old Republic International
ORI
US$93.9億
| US$99.3萬 | 0.29% |
24,272
-156
| -0.6% | -US$6,183 |
2022 Q4
14個季度
|
|
71
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$98.7萬 | 0.29% |
976
-72
| -7% | -US$7.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
72
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3億
| US$98萬 | 0.29% |
22,735
-4,453
| -16% | -US$18.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$94.3萬 | 0.28% |
5,102
-430
| -8% | -US$8.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
74
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5億
| US$88.3萬 | 0.26% |
49,476
-4,973
| -9% | -US$9.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$82萬 | 0.24% |
11,480
-513
| -4% | -US$4.52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
FC
Etesian Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Etesian Wealth Advisors持有143個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.13億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Etesian Wealth Advisors新增了5個部位，並退出2個部位，讓由143個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進654股，價值US$27.2萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$210萬。
- Etesian Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Toyota，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2026年第2季，Etesian Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占41%。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Etesian Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.38億。
根據Etesian Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。