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Etesian Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
4.9%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.21%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+54.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$2488萬
(+7.9%)
資金流向
-US$40.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
143
新
5
增持
27
減碼
89
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.12% |
| 2 | 資訊科技 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.25% |
| 5 | 必需消費品 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Boeing
BA
US$1489億
| US$37.7萬 | 0.11% |
1,743
-78
| -4% | -US$1.74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
102
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62億
| US$37.3萬 | 0.11% |
2,659
-150
| -5% | -US$2.05萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
103
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$37.1萬 | 0.11% |
1,246
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$36.3萬 | 0.11% |
2,640
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
105
KLA
KLAC
US$1900億
| US$36.2萬 | 0.11% |
+1,200
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
McKesson
MCK
US$1167億
| US$35.8萬 | 0.11% |
474
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$35.2萬 | 0.1% |
702
-64
| -8% | -US$3.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
108
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$34.8萬 | 0.1% |
1,555
-82
| -5% | -US$1.75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
109
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$34.6萬 | 0.1% |
2,208
-133
| -6% | -US$2.34萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
110
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$34.1萬 | 0.1% |
355
-38
| -10% | -US$3.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
111
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107億
| US$32.5萬 | 0.1% |
1,988
-2,037
| -51% | -US$30.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
112
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$32.3萬 | 0.1% |
2,958
-856
| -22% | -US$9.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$31.6萬 | 0.09% |
3,672
-66
| -2% | -US$5,553 |
2024 Q4
6個季度
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$30.8萬 | 0.09% |
1,883
+279
| +17% | +US$4.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
115
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$30.1萬 | 0.09% |
2,054
-38
| -2% | -US$5,531 |
2022 Q4
14個季度
|
|
116
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.8億
| US$29.3萬 | 0.09% |
7,385
+250
| +4% | +US$1.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
117
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$28.9萬 | 0.09% |
1,844
-411
| -18% | -US$6.27萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$28.9萬 | 0.09% |
1,175
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
119
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$27.2萬 | 0.08% |
+654
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7億
| US$27.1萬 | 0.08% |
4,953
+109
| +2% | +US$5,696 |
2025 Q4
2個季度
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$27萬 | 0.08% |
1,223
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
122
Mastercard
MA
US$5463億
| US$26.9萬 | 0.08% |
524
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
123
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$25.7萬 | 0.08% |
3,132
-25
| -0.8% | -US$2,056 |
2025 Q1
5個季度
|
|
124
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.5億
| US$25.7萬 | 0.08% |
7,903
-4,740
| -37% | -US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$25.6萬 | 0.08% |
2,776
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FC
Etesian Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Etesian Wealth Advisors持有143個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.13億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Etesian Wealth Advisors新增了5個部位，並退出2個部位，讓由143個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進654股，價值US$27.2萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$210萬。
- Etesian Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Toyota，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2026年第2季，Etesian Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占41%。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Etesian Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.38億。
根據Etesian Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。