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Etesian Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
4.9%
1年估算報酬率
15.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.21%
1年估算報酬率
+15.5%
3年估算報酬率
+54.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$2488萬
(+7.9%)
資金流向
-US$40.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
143
新
5
增持
27
減碼
89
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$174萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$172萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$121萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$73.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$210萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$98.7萬 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$76.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.12% |
| 2 | 資訊科技 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.25% |
| 5 | 必需消費品 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$81.3萬 | 0.24% |
1,624
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
77
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$80.7萬 | 0.24% |
3,399
-85
| -2% | -US$1.77萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
78
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$77.6萬 | 0.23% |
2,055
-72
| -3% | -US$2.89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
79
Abbott
ABT
US$1794億
| US$75.4萬 | 0.22% |
8,312
-484
| -6% | -US$4.42萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
80
Home Depot
HD
US$3191億
| US$73萬 | 0.22% |
2,070
-314
| -13% | -US$10.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
81
Aflac
AFL
US$604億
| US$72.5萬 | 0.21% |
6,182
-224
| -3% | -US$2.58萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$69.7萬 | 0.21% |
6,478
-908
| -12% | -US$9.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
83
Leidos
LDOS
US$171億
| US$65.5萬 | 0.19% |
6,365
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$59.7萬 | 0.18% |
2,351
-289
| -11% | -US$6.74萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
85
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$56.1萬 | 0.17% |
9,397
-274
| -3% | -US$1.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$51.8萬 | 0.15% |
3,825
-248
| -6% | -US$3.71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
87
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$48.7萬 | 0.14% |
3,560
-178
| -5% | -US$2.66萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
88
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3億
| US$48.5萬 | 0.14% |
6,268
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
89
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6億
| US$47.5萬 | 0.14% |
43,799
-6,249
| -12% | -US$6.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
90
Waste Management
WM
US$957億
| US$44.6萬 | 0.13% |
2,003
-74
| -4% | -US$1.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$44.3萬 | 0.13% |
1,463
-79
| -5% | -US$2.26萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
92
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$43.7萬 | 0.13% |
5,501
-118
| -2% | -US$1.05萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
93
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$43.2萬 | 0.13% |
1,740
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
94
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$42.7萬 | 0.13% |
4,153
+221
| +6% | +US$2.25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
95
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97億
| US$41.1萬 | 0.12% |
18,549
+1,081
| +6% | +US$2.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
96
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.09億
| US$40.8萬 | 0.12% |
20,301
-5,291
| -21% | -US$10.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
97
Saic
SAIC
US$61.1億
| US$40.6萬 | 0.12% |
3,681
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
98
Sempra
SRE
US$550億
| US$39.5萬 | 0.12% |
4,260
-112
| -3% | -US$1.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
99
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$38.5萬 | 0.11% |
940
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$37.8萬 | 0.11% |
513
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
FC
Etesian Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Etesian Wealth Advisors持有143個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.13億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Etesian Wealth Advisors新增了5個部位，並退出2個部位，讓由143個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進654股，價值US$27.2萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$210萬。
- Etesian Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Toyota，估計賣出金額為US$24.4萬。
- 在2026年第2季，Etesian Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占41%。
- Etesian Wealth Advisors在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Etesian Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.38億。
根據Etesian Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。