で公開中です！
詳しく見る
EWA
Etesian Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
4.9%
推定1年リターン
15.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.21%
1年予想リターン
+15.5%
3年間の予想リターン
+54.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$2488万
(+7.9%)
資金フロー
-$40.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.71%
保有額
143
新規
5
買い増し
27
減少
89
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$174万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$172万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$121万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$73.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$210万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$98.7万 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$76.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$47.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 3.43% |
| 4 | ヘルスケア | 3.25% |
| 5 | 生活必需品 | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $81.3万 | 0.24% |
1,624
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
77
Cardinal Health
CAH
$585億
| $80.7万 | 0.24% |
3,399
-85
| -2% | -$1.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $77.6万 | 0.23% |
2,055
-72
| -3% | -$2.89万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
79
Abbott
ABT
$1801億
| $75.4万 | 0.22% |
8,312
-484
| -6% | -$4.42万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
80
Home Depot
HD
$3092億
| $73万 | 0.22% |
2,070
-314
| -13% | -$10.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
81
Aflac
AFL
$595億
| $72.5万 | 0.21% |
6,182
-224
| -3% | -$2.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $69.7万 | 0.21% |
6,478
-908
| -12% | -$9.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
83
Leidos
LDOS
$158億
| $65.5万 | 0.19% |
6,365
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $59.7万 | 0.18% |
2,351
-289
| -11% | -$6.74万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
85
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $56.1万 | 0.17% |
9,397
-274
| -3% | -$1.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
86
PepsiCo
PEP
$1820億
| $51.8万 | 0.15% |
3,825
-248
| -6% | -$3.71万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
87
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $48.7万 | 0.14% |
3,560
-178
| -5% | -$2.66万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
88
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.5億
| $48.5万 | 0.14% |
6,268
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
89
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.8億
| $47.5万 | 0.14% |
43,799
-6,249
| -12% | -$6.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
90
Waste Management
WM
$905億
| $44.6万 | 0.13% |
2,003
-74
| -4% | -$1.65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $44.3万 | 0.13% |
1,463
-79
| -5% | -$2.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
92
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$308億
| $43.7万 | 0.13% |
5,501
-118
| -2% | -$1.05万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
93
Constellation Energy
CEG
$933億
| $43.2万 | 0.13% |
1,740
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
94
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $42.7万 | 0.13% |
4,153
+221
| +6% | +$2.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
95
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.92億
| $41.1万 | 0.12% |
18,549
+1,081
| +6% | +$2.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
96
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
$5.09億
| $40.8万 | 0.12% |
20,301
-5,291
| -21% | -$10.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
97
Saic
SAIC
$55.8億
| $40.6万 | 0.12% |
3,681
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
Sempra
SRE
$534億
| $39.5万 | 0.12% |
4,260
-112
| -3% | -$1.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
99
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $38.5万 | 0.11% |
940
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
100
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $37.8万 | 0.11% |
513
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
FC
ECAM
1CM
CWM
EWM
NIWA
HFS
BAM
Etesian Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsは143銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.13億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Etesian Wealth Advisorsは新たに5件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は143件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は654株、評価額は$27.2万でした。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Etesian Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$210万相当を減らしました。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期にToyotaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Etesian Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの41%を占めています。
- Etesian Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Etesian Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$3.38億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEtesian Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。