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FS
Ferguson Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.44億
売買回転率
16.49%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+42.7%
5年予想リターン
+27.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$193万
(+0.57%)
資金フロー
+$471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.01%
保有額
97
新規
6
買い増し
45
減少
23
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1214万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$492万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$426万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$392万 |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1020万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$890万 |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+$484万 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$331万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$328万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.16% |
| 2 | 情報技術 | 2.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.46% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
$4.95億
| $4216万 | 12.26% |
1,420,230
-30,813
| -2% | -$94.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $2327万 | 6.77% |
1,219,774
+19,014
| +2% | +$37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2151万 | 6.26% |
239,675
+8,080
| +3% | +$72.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
$7939万
| $2085万 | 6.06% |
212,848
-755
| -0.4% | -$7.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
$5.47億
| $1980万 | 5.76% |
993,262
+21,111
| +2% | +$43.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1857万 | 5.4% |
391,443
+14,390
| +4% | +$67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
7
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $1615万 | 4.7% |
311,234
+39,597
| +15% | +$205万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1532万 | 4.46% |
216,960
+3,768
| +2% | +$27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1267万 | 3.69% |
119,867
+16,482
| +16% | +$180万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1257万 | 3.66% |
+41,266
| 新規 | +$1214万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $1207万 | 3.51% |
418,536
+45,621
| +12% | +$127万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $1087万 | 3.16% |
272,877
+67,332
| +33% | +$273万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $1055万 | 3.07% |
412,208
+153,497
| +59% | +$392万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $848万 | 2.47% |
71,624
-3,643
| -5% | -$42.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
15
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $790万 | 2.3% |
149,097
+53,087
| +55% | +$281万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $642万 | 1.87% |
91,820
+4,308
| +5% | +$29.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $546万 | 1.59% |
8,958
+2,053
| +30% | +$118万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $526万 | 1.53% |
29,680
-5,470
| -16% | -$98.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $517万 | 1.5% |
15,515
-1,106
| -7% | -$35.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $466万 | 1.36% |
+195,536
| 新規 | +$492万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $460万 | 1.34% |
165,528
+51,548
| +45% | +$149万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $418万 | 1.22% |
46,770
+29,227
| +167% | +$270万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $398万 | 1.16% |
99,661
+20,830
| +26% | +$85.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $379万 | 1.1% |
+18,280
| 新規 | +$426万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $351万 | 1.02% |
12,329
+93
| +0.8% | +$3.05万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
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Ferguson Shapiroの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ferguson Shapiroは97銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.42億から0.57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Ferguson Shapiroの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、45件増加しました、23件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は41,266株、評価額は$1257万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Ferguson Shapiroが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は41,266株、評価額は$1257万でした。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期にVanEck IG Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$392万でした。
- Ferguson Shapiroが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify Short Term Treasury Futures Strategy ETFで、推定$890万相当を減らしました。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1020万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ferguson Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの59%を占めています。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Ferguson Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.57%増加し、$3.44億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFerguson Shapiroの 13F報告書 に基づいています。