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Ferguson Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.44億
売買回転率
16.49%
推定1年リターン
7.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+7.89%
3年間の予想リターン
+42.7%
5年予想リターン
+27.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$193万
(+0.57%)
資金フロー
+$471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.01%
保有額
97
新規
6
買い増し
45
減少
23
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1214万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+$492万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$426万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$392万 |
| 5 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1020万 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$890万 |
| 3 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
|
+$484万 |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$331万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$328万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.16% |
| 2 | 情報技術 | 2.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.46% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 素材 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$66.2億
| $53.2万 | 0.15% |
6,557
+1,570
| +31% | +$12.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
$6739億
| $52.4万 | 0.15% |
1,979
-31
| -2% | -$8,178 |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $40.3万 | 0.12% |
809
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
54
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.3億
| $38.4万 | 0.11% |
6,451
+79
| +1% | +$4,846 |
2026 Q2
1四半期
|
|
55
Cisco
CSCO
$4009億
| $36.9万 | 0.11% |
3,431
-117
| -3% | -$1.32万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1280億
| $35.5万 | 0.1% |
5,692
+54
| +1% | +$3,413 |
2024 Q1
10四半期
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2658億
| $33.1万 | 0.1% |
491
+1
| +0.2% | +$594 |
2022 Q1
18四半期
|
|
58
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
$40.8億
| $31.7万 | 0.09% |
+9,585
| 新規 | +$43.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
AT&T
T
$1491億
| $31万 | 0.09% |
12,703
+148
| +1% | +$3,571 |
2023 Q3
12四半期
|
|
60
FedEx
FDX
$754億
| $30.3万 | 0.09% |
1,064
+4
| +0.4% | +$1,257 |
2025 Q4
3四半期
|
|
61
Southern Company
SO
$1088億
| $30.1万 | 0.09% |
3,635
+14
| +0.4% | +$1,276 |
2025 Q2
5四半期
|
|
62
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $29.8万 | 0.09% |
1,919
+10
| +0.5% | +$1,622 |
2025 Q1
6四半期
|
|
63
ExxonMobil
XOM
$6769億
| $28.5万 | 0.08% |
1,750
+200
| +13% | +$3.13万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
$9140億
| $28.3万 | 0.08% |
857
-1
| -0.1% | -$350 |
2024 Q4
7四半期
|
|
65
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $27.2万 | 0.08% |
768
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1975億
| $26.6万 | 0.08% |
1,229
-906
| -42% | -$20.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8819億
| $25.7万 | 0.07% |
336
-1
| -0.3% | -$763 |
2025 Q2
5四半期
|
|
68
CRH
CRH
$642億
| $25.1万 | 0.07% |
3,030
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
iShares Silver Trust
SLV
$252億
| $24.5万 | 0.07% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $24.2万 | 0.07% |
10,257
+230
| +2% | +$5,485 |
2025 Q2
5四半期
|
|
71
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
$2億
| $24.1万 | 0.07% |
4,779
-4,177
| -47% | -$21万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
72
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
$4.11億
| $23.1万 | 0.07% |
5,179
-6,244
| -55% | -$27.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
73
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $22.7万 | 0.07% |
4,489
-24,758
| -85% | -$125万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
Duke Energy
DUK
$1001億
| $22.5万 | 0.07% |
1,971
+6
| +0.3% | +$735 |
2025 Q2
5四半期
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $22.4万 | 0.07% |
+6,895
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SP
LCM
Ferguson Shapiroの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ferguson Shapiroは97銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.42億から0.57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Ferguson Shapiroの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、45件増加しました、23件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は41,266株、評価額は$1257万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Ferguson Shapiroが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は41,266株、評価額は$1257万でした。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期にVanEck IG Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$392万でした。
- Ferguson Shapiroが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimplify Short Term Treasury Futures Strategy ETFで、推定$890万相当を減らしました。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1020万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ferguson Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの59%を占めています。
- Ferguson Shapiroは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Ferguson Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.57%増加し、$3.44億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFerguson Shapiroの 13F報告書 に基づいています。