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AW
Alaethes Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.45億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
28.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.71%
1年予想リターン
+28.98%
3年間の予想リターン
+96.43%
5年予想リターン
+123.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
-$668万
(-1.9%)
資金フロー
-$3746万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.42%
保有額
133
新規
10
買い増し
40
減少
46
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$1215万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$305万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$246万 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$180万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$3584万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$744万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$620万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$259万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$205万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.75% |
| 2 | その他 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.93% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $3496万 | 10.15% |
452,682
+39,570
| +10% | +$305万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1518万 | 4.41% |
52,453
-258
| -0.5% | -$7.38万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1393万 | 4.04% |
69,599
-424
| -0.6% | -$8.72万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $1226万 | 3.56% |
+160,419
| 新規 | +$1215万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1093万 | 3.17% |
30,921
-450
| -1% | -$16.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $1077万 | 3.13% |
107,308
+1,502
| +1% | +$15.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1023万 | 2.97% |
14,151
-216
| -2% | -$10万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1005万 | 2.92% |
42,177
+10
| +0% | +$2,510 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $907万 | 2.63% |
24,002
-244
| -1% | -$9.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.14兆
| $845万 | 2.45% |
17,656
-286
| -2% | -$11.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
11
ASML
ASML
$6305億
| $796万 | 2.31% |
3,999
-25
| -0.6% | -$3.98万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $778万 | 2.26% |
20,849
-43
| -0.2% | -$1.74万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Arista Networks
ANET
$2232億
| $720万 | 2.09% |
42,396
-361
| -0.8% | -$5.67万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $709万 | 2.06% |
19,249
-36
| -0.2% | -$1.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $622万 | 1.8% |
18,234
-24
| -0.1% | -$5,494 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3359億
| $574万 | 1.67% |
5,390
-45
| -0.8% | -$3.95万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $537万 | 1.56% |
28,160
-512
| -2% | -$7.27万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $511万 | 1.48% |
4,263
-13
| -0.3% | -$1.33万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $443万 | 1.29% |
5,921
+97
| +2% | +$7.06万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $431万 | 1.25% |
20,612
-34
| -0.2% | -$6,733 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $430万 | 1.25% |
7,626
-84
| -1% | -$5.14万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $428万 | 1.24% |
13,069
-7
| -0.1% | -$2,174 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $424万 | 1.23% |
30,981
-55
| -0.2% | -$8,232 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Williams Companies
WMB
$872億
| $407万 | 1.18% |
54,754
-160
| -0.3% | -$1.18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
KLA
KLAC
$2163億
| $374万 | 1.08% |
+12,380
| 新規 | +$246万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Alaethes Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthは$3.45億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$3.51億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Alaethes Wealthは2026年第2四半期に純額で$3746万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定 $3584万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Alaethes Wealthは$1226万相当のVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は160,419株、評価額は$1226万でした。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$18.1万相当を減らしました。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3584万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの39%を占めています。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Alaethes Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$3.45億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlaethes Wealthの 13F報告書 に基づいています。