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Alaethes Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.45億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
28.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.71%
1年予想リターン
+28.98%
3年間の予想リターン
+96.43%
5年予想リターン
+123.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
-$668万
(-1.9%)
資金フロー
-$3746万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.42%
保有額
133
新規
10
買い増し
40
減少
46
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$1215万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$305万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$246万 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$180万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$3584万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$744万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$620万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$259万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$205万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.75% |
| 2 | その他 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.93% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $107万 | 0.31% |
15,040
+572
| +4% | +$3.98万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
77
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $104万 | 0.3% |
897
+2
| +0.2% | +$1,500 |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.2億
| $84.2万 | 0.24% |
21,344
+1,128
| +6% | +$4.46万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
79
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$108億
| $80.9万 | 0.23% |
5,110
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $67.8万 | 0.2% |
7,871
-103
| -1% | -$8,667 |
2024 Q3
7四半期
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1249億
| $61.2万 | 0.18% |
3,210
-78
| -2% | -$1.33万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
82
Cisco
CSCO
$4391億
| $60.1万 | 0.17% |
5,120
+200
| +4% | +$2.09万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
83
プット
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $57.7万 | 0.17% |
500
-500
| -50% | -$37.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
84
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $54.9万 | 0.16% |
9,440
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
Home Depot
HD
$3178億
| $54.8万 | 0.16% |
1,554
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
86
Lam Research
LRCX
$3014億
| $51.3万 | 0.15% |
1,182
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
Costco
COST
$4396億
| $47.8万 | 0.14% |
511
-50
| -9% | -$4.98万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
88
Waste Management
WM
$943億
| $46.6万 | 0.14% |
2,093
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
89
Starbucks
SBUX
$1175億
| $46.5万 | 0.13% |
4,548
-141
| -3% | -$1.42万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
90
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$970億
| $46.1万 | 0.13% |
2,805
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
91
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $45.4万 | 0.13% |
4,009
-47
| -1% | -$5,835 |
2023 Q1
13四半期
|
|
92
Merck
MRK
$3499億
| $41万 | 0.12% |
3,171
+64
| +2% | +$7,491 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Adobe
ADBE
$967億
| $40.8万 | 0.12% |
1,992
-186
| -9% | -$4.41万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
94
Marathon Petroleum
MPC
$1224億
| $33.5万 | 0.1% |
1,310
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
95
プット
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$657億
| $33.3万 | 0.1% |
+10,000
| 新規 | +$40.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
96
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.9億
| $31.8万 | 0.09% |
2,435
+214
| +10% | +$2.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
97
Qualcomm
QCOM
$1967億
| $30.8万 | 0.09% |
1,668
+85
| +5% | +$1.59万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
98
Fifth Third Bancorp
FITB
$486億
| $30万 | 0.09% |
5,283
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$574億
| $29.1万 | 0.08% |
2,642
-96
| -4% | -$1.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $28.8万 | 0.08% |
1,134
-46
| -4% | -$1.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
WFI
LCM
Alaethes Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthは$3.45億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$3.51億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Alaethes Wealthは2026年第2四半期に純額で$3746万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定 $3584万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Alaethes Wealthは$1226万相当のVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は160,419株、評価額は$1226万でした。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$18.1万相当を減らしました。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3584万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの39%を占めています。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Alaethes Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$3.45億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlaethes Wealthの 13F報告書 に基づいています。