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Alaethes Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.45億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
28.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.71%
1年予想リターン
+28.98%
3年間の予想リターン
+96.43%
5年予想リターン
+123.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
-$668万
(-1.9%)
資金フロー
-$3746万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.42%
保有額
133
新規
10
買い増し
40
減少
46
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$1215万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$305万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$246万 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$180万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$3584万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$744万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$620万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$259万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$205万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.75% |
| 2 | その他 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.93% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
T-Mobile US
TMUS
$1716億
| – | – |
-12,336
| 解消 | -$259万 | – |
|
127
プット
Tesla
TSLA
$1.42兆
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$37.2万 | – |
|
128
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| – | – |
-7,052
| 解消 | -$55.9万 | – |
|
|
129
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$404億
| – | – |
-601,887
| 解消 | -$3584万 | – |
|
|
130
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| – | – |
-124,295
| 解消 | -$620万 | – |
|
131
Verizon
VZ
$1894億
| – | – |
-39,919
| 解消 | -$200万 | – |
|
132
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$82.1億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$61.3万 | – |
|
類似するファンド
WFI
LCM
Alaethes Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthは$3.45億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$3.51億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Alaethes Wealthは2026年第2四半期に純額で$3746万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定 $3584万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Alaethes Wealthは$1226万相当のVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は160,419株、評価額は$1226万でした。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$18.1万相当を減らしました。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3584万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの39%を占めています。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Alaethes Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$3.45億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlaethes Wealthの 13F報告書 に基づいています。