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Alaethes Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.45億
売買回転率
24.06%
推定1年リターン
28.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.71%
1年予想リターン
+28.98%
3年間の予想リターン
+96.43%
5年予想リターン
+123.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
-$668万
(-1.9%)
資金フロー
-$3746万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.42%
保有額
133
新規
10
買い増し
40
減少
46
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$1215万 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$305万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$246万 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$180万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$3584万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$744万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$620万 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$259万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$205万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.75% |
| 2 | その他 | 25.84% |
| 3 | 金融 | 8.93% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
$1764億
| $207万 | 0.6% |
7,626
+12
| +0.2% | +$3,151 |
2021 Q1
21四半期
|
|
52
General Dynamics
GD
$966億
| $207万 | 0.6% |
5,848
+5
| +0.1% | +$1,713 |
2024 Q1
9四半期
|
|
53
McKesson
MCK
$1158億
| $202万 | 0.59% |
2,674
+754
| +39% | +$59.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
54
CME Group
CME
$1103億
| $202万 | 0.59% |
9,145
+13
| +0.1% | +$3,596 |
2021 Q1
21四半期
|
|
55
Progressive
PGR
$1329億
| $197万 | 0.57% |
9,001
-81
| -0.9% | -$1.63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $192万 | 0.56% |
3,839
-78
| -2% | -$3.75万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
57
L3Harris
LHX
$485億
| $192万 | 0.56% |
6,600
+10
| +0.2% | +$3,178 |
2022 Q3
15四半期
|
|
58
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $189万 | 0.55% |
2,559
-136
| -5% | -$9.36万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
59
Linde
LIN
$2340億
| $185万 | 0.54% |
+3,563
| 新規 | +$180万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
60
Valero Energy
VLO
$1229億
| $184万 | 0.53% |
+7,064
| 新規 | +$174万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
Huntington Ingalls Industries
HII
$111億
| $184万 | 0.53% |
6,571
-12
| -0.2% | -$4,010 |
2025 Q1
5四半期
|
|
62
Dominion Energy
D
$573億
| $181万 | 0.52% |
26,441
-28
| -0.1% | -$1,821 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Spotify
SPOT
$1177億
| $176万 | 0.51% |
3,831
+42
| +1% | +$2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
SAP
SAP
$2753億
| $174万 | 0.5% |
11,258
+167
| +2% | +$2.85万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
65
Eaton
ETN
$1445億
| $171万 | 0.5% |
+4,013
| 新規 | +$162万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
Mastercard
MA
$5374億
| $164万 | 0.47% |
+3,185
| 新規 | +$159万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
American Express
AXP
$2113億
| $163万 | 0.47% |
4,827
+24
| +0.5% | +$7,684 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Axon Enterprise
AXON
$345億
| $159万 | 0.46% |
2,842
-32
| -1% | -$1.34万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
AstraZeneca
AZN
$2668億
| $158万 | 0.46% |
+8,340
| 新規 | +$157万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
RTX Corp
RTX
$2665億
| $155万 | 0.45% |
+8,186
| 新規 | +$150万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
Uber
UBER
$1351億
| $149万 | 0.43% |
20,657
+21
| +0.1% | +$1,540 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
VICI Properties
VICI
$264億
| $141万 | 0.41% |
52,166
+94
| +0.2% | +$2,634 |
2022 Q1
17四半期
|
|
73
Zscaler
ZS
$425億
| $130万 | 0.38% |
9,207
+184
| +2% | +$2.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
Netflix
NFLX
$2661億
| $128万 | 0.37% |
17,865
+140
| +0.8% | +$1.23万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
75
Equinor
EQNR
$1139億
| $125万 | 0.36% |
39,828
+1,854
| +5% | +$6.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
WFI
LCM
Alaethes Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthは$3.45億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$3.51億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Alaethes Wealthは2026年第2四半期に純額で$3746万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定 $3584万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Alaethes Wealthは$1226万相当のVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は160,419株、評価額は$1226万でした。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
- Alaethes Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$18.1万相当を減らしました。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3584万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alaethes Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの39%を占めています。
- Alaethes Wealthは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Alaethes Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$3.45億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlaethes Wealthの 13F報告書 に基づいています。