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BMC
Bear Mountain Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.45億
売買回転率
14.41%
推定1年リターン
13.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.68%
1年予想リターン
+13.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
+$1257万
(+3.8%)
資金フロー
+$483万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.75%
保有額
222
新規
24
買い増し
47
減少
16
解消
8
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$250万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$100万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$84.9万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$51.5万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$50.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$143万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$24.5万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$22.6万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$19.5万 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$15.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.82% |
| 2 | 情報技術 | 1.19% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 5 | 生活必需品 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $5414万 | 15.68% |
669,702
+12,934
| +2% | +$100万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4186万 | 12.13% |
60,572
+772
| +1% | +$51.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $3001万 | 8.69% |
282,429
+23,471
| +9% | +$250万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2967万 | 8.59% |
420,237
+5,468
| +1% | +$38.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2857万 | 8.28% |
343,768
+10,142
| +3% | +$84.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2316万 | 6.71% |
294,695
-2,470
| -0.8% | -$19.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2302万 | 6.67% |
396,374
+8,637
| +2% | +$50.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1970万 | 5.71% |
333,463
+6,808
| +2% | +$40万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1444万 | 4.18% |
48,633
+512
| +1% | +$14.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1075万 | 3.11% |
110,199
+3,321
| +3% | +$31.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $822万 | 2.38% |
171,450
+2,077
| +1% | +$10万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $615万 | 1.78% |
8,143
+15
| +0.2% | +$1.09万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $608万 | 1.76% |
39,189
+735
| +2% | +$10.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $499万 | 1.45% |
13,449
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $466万 | 1.35% |
92,578
-4,496
| -5% | -$22.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $393万 | 1.14% |
157,921
+4,074
| +3% | +$10.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $352万 | 1.02% |
43,553
+727
| +2% | +$5.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $348万 | 1.01% |
22,754
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $341万 | 0.99% |
8,296
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $315万 | 0.91% |
12,747
-43
| -0.3% | -$1.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $241万 | 0.7% |
45,810
+213
| +0.5% | +$1.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $238万 | 0.69% |
52,396
+1,317
| +3% | +$6.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $186万 | 0.54% |
8,759
-74
| -0.8% | -$1.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $145万 | 0.42% |
1,926
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $139万 | 0.4% |
2,019
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
GSC
MC
ES
LCM
WFI
M2MC
WWM
FRA
Bear Mountain Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bear Mountain Capitalは222銘柄を保有し、保有額は$3.45億でした。前四半期の$3.33億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Bear Mountain Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、47件増加しました、16件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFS Specialty Lending Fundで、保有株数は1,498株、評価額は$1.62万でした。 最も大きな売却はBooking.comで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Bear Mountain Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFS Specialty Lending Fundで、株数は1,498株、評価額は$1.62万でした。
- Bear Mountain Capitalは2026年第2四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Bear Mountain Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$143万相当を減らしました。
- Bear Mountain Capitalは2026年第2四半期にiShares US Financials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bear Mountain Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの80%を占めています。
- Bear Mountain Capitalは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Bear Mountain Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$3.45億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のBear Mountain Capitalの 13F報告書 に基づいています。