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AFO
Arrowroot Family Office ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.49億
売買回転率
18.68%
推定1年リターン
19.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.1%
1年予想リターン
+19.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.49億
運用資産残高の伸び率
+$4684万
(+15%)
資金フロー
+$1825万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.02%
保有額
182
新規
26
買い増し
88
減少
51
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$149万 |
| 2 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+$145万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$123万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$107万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
|
+$117万 |
| 2 |
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
|
+$88.5万 |
| 3 |
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
SDMF
|
+$69.6万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$49.8万 |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$39.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.79% |
| 2 | 情報技術 | 4.03% |
| 3 | 金融 | 2.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.19% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $2795万 | 8% |
218,720
+12,046
| +6% | +$149万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $1928万 | 5.52% |
181,373
+7,398
| +4% | +$75.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1668万 | 4.77% |
234,045
+17,620
| +8% | +$123万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1571万 | 4.5% |
158,730
-663
| -0.4% | -$6.56万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1234万 | 3.53% |
206,771
+14,902
| +8% | +$87.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1086万 | 3.11% |
29,356
+172
| +0.6% | +$6.15万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1027万 | 2.94% |
133,243
+5,902
| +5% | +$43.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $780万 | 2.23% |
246,074
-3,664
| -1% | -$11.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $774万 | 2.22% |
165,388
+22,842
| +16% | +$107万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
$5440万
| $768万 | 2.2% |
276,563
+9,080
| +3% | +$25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $746万 | 2.14% |
327,477
+23,780
| +8% | +$54.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $732万 | 2.1% |
101,283
+4,158
| +4% | +$28.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $685万 | 1.96% |
9,304
-419
| -4% | -$28.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
$2.73億
| $667万 | 1.91% |
152,820
+6,338
| +4% | +$25.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $633万 | 1.81% |
8,479
+159
| +2% | +$11.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $592万 | 1.7% |
11,834
+830
| +8% | +$39.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $568万 | 1.63% |
38,279
+1,488
| +4% | +$20.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $511万 | 1.46% |
225,877
+31,790
| +16% | +$72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $444万 | 1.27% |
6,470
+4
| +0.1% | +$2,667 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $432万 | 1.24% |
14,927
+583
| +4% | +$16.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $423万 | 1.21% |
54,282
-706
| -1% | -$5.51万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $409万 | 1.17% |
80,939
+270
| +0.3% | +$1.36万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $403万 | 1.15% |
43,985
+10,359
| +31% | +$94.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $342万 | 0.98% |
14,459
-597
| -4% | -$13.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $327万 | 0.94% |
62,137
+446
| +0.7% | +$2.34万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
YWM
DWM
PS
RF
YAL
KFS
UWM
RCA
Arrowroot Family Officeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Arrowroot Family Officeは182銘柄を保有し、保有額は$3.49億でした。前四半期の$3.02億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Arrowroot Family Officeは2026年第2四半期に純新規資金として$1825万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、保有株数は13,045株、評価額は$117万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETFで、推定$117万相当を売却しました。
- Arrowroot Family Officeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は13,045株、評価額は$117万でした。
- Arrowroot Family Officeは2026年第2四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- Arrowroot Family Officeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETFで、推定$117万相当を減らしました。
- Arrowroot Family Officeは2026年第2四半期にSimplify DBi CTA Managed Futures Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Arrowroot Family Officeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.49億のポートフォリオの39%を占めています。
- Arrowroot Family Officeは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Arrowroot Family Officeのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.49億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のArrowroot Family Officeの 13F報告書 に基づいています。