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AFO

Arrowroot Family Office Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 18,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,02 %
Position
182
Neu
26
Aufgestockt
88
Reduziert
51
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,49 Mio. $
2
HFGM-Symbol
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
+1,45 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,23 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+1,07 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HFND-Symbol
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
+1,17 Mio. $
2
OZEM-Symbol
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
+885.135 $
3
SDMF-Symbol
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
SDMF
+696.155 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+498.323 $
5
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+393.591 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,79 %
2 Technologie 4,03 %
3 Finanzwesen 2,56 %
4 Kommunikationsdienste 1,19 %
5 Industrie 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
28 Mio. $ 8 %
218.720
+12.046
+6 % +1,49 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VONV-Symbol
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,52 %
181.373
+7.398
+4 % +756.107 $
2023 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,77 %
234.045
+17.620
+8 % +1,23 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,5 %
158.730
-663
-0,4 % -65.599 $
2023 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,53 %
206.771
+14.902
+8 % +875.819 $
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,11 %
29.356
+172
+0,6 % +61.500 $
2023 Q1
13 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,94 %
133.243
+5.902
+5 % +433.055 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,23 %
246.074
-3.664
-1 % -116.239 $
2023 Q1
13 Quartale
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,22 %
165.388
+22.842
+16 % +1,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
FDIV-Symbol
10
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
54,4 Mio. $
7,68 Mio. $ 2,2 %
276.563
+9.080
+3 % +250.391 $
2023 Q4
10 Quartale
GOVT-Symbol
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,14 %
327.477
+23.780
+8 % +541.559 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,1 %
101.283
+4.158
+4 % +282.684 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,96 %
9.304
-419
-4 % -288.281 $
2023 Q1
13 Quartale
FMTM-Symbol
14
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
273 Mio. $
6,67 Mio. $ 1,91 %
152.820
+6.338
+4 % +252.916 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,81 %
8.479
+159
+2 % +115.276 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,92 Mio. $ 1,7 %
11.834
+830
+8 % +399.023 $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,63 %
38.279
+1.488
+4 % +204.206 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHI-Symbol
18
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,46 %
225.877
+31.790
+16 % +719.894 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,27 %
6.470
+4
+0,1 % +2.667 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,32 Mio. $ 1,24 %
14.927
+583
+4 % +166.759 $
2023 Q1
13 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,21 %
54.282
-706
-1 % -55.096 $
2023 Q1
13 Quartale
JPST-Symbol
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,17 %
80.939
+270
+0,3 % +13.638 $
2023 Q1
13 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,15 %
43.985
+10.359
+31 % +948.069 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,98 %
14.459
-597
-4 % -137.083 $
2023 Q1
13 Quartale
MUNI-Symbol
25
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,94 %
62.137
+446
+0,7 % +23.358 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

YWM
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PS
Planned Solutions Folsom, California 349 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YAL
Your Advocates Ltd Houston, Texas 350 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kirkwood Financial Services San Antonio, Texas 350 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Riverview Capital Advisers Boston, Massachusetts 349 Mio. $ AUM 33,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arrowroot Family Office für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arrowroot Family Office 182 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Arrowroot Family Office investierte 18,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 13.045 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Arrowroot Family Office im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 13.045 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Arrowroot Family Office hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arrowroot Family Office im Q2 2026 entfiel auf Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Arrowroot Family Office hat seine Position in Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 696.155 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arrowroot Family Office machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Arrowroot Family Office eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arrowroot Family Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arrowroot Family Office für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .