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KCFA

Key Client Fiduciary Advisors Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 16,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,92 %
Position
244
Neu
28
Aufgestockt
96
Reduziert
89
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+6,22 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,76 Mio. $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+2,02 Mio. $
4
VFF-Symbol
Village Farms International
VFF
+1,8 Mio. $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+941.129 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGS-Symbol
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
+4,88 Mio. $
2
LB-Symbol
LandBridge Corporation
LB
+1,78 Mio. $
3
BTCO-Symbol
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
+1,08 Mio. $
4
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+678.988 $
5
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+565.967 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,27 %
2 Technologie 14,86 %
3 Finanzwesen 10,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,19 %
5 Kommunikationsdienste 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLXY-Symbol
1
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,14 Mrd. $
24,3 Mio. $ 7 %
886.792
+6.913
+0,8 % +192.474 $
2025 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,67 %
285.320
+4.556
+2 % +342.654 $
2021 Q4
18 Quartale
CIBR-Symbol
3
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,81 %
146.871
-5.541
-4 % -425.255 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,79 %
45.444
-580
-1 % -165.901 $
2021 Q4
18 Quartale
PVAL-Symbol
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,64 %
247.817
+40.683
+20 % +2,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,83 %
201.438
+18.838
+10 % +940.046 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,79 %
12.975
+581
+5 % +421.229 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,97 Mio. $ 2,59 %
37.638
-420
-1 % -105.423 $
2021 Q4
18 Quartale
IYK-Symbol
9
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,45 %
117.020
-9.500
-8 % -678.988 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,16 Mio. $ 2,35 %
40.784
-655
-2 % -134.672 $
2021 Q4
18 Quartale
GARP-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,2 %
92.535
+81.915
+771 % +6,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,97 %
158.158
-3.029
-2 % -126.385 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,96 %
9.211
+64
+0,7 % +44.033 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,42 Mio. $ 1,85 %
17.201
-79
-0,5 % -31.963 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,28 Mio. $ 1,81 %
14.921
+155
+1 % +61.646 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,98 Mio. $ 1,44 %
7.258
+558
+8 % +371.983 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,32 %
7.890
-413
-5 % -169.326 $
2021 Q4
18 Quartale
NLY-Symbol
18
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,27 %
196.642
+2.726
+1 % +60.188 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,12 %
10.824
+49
+0,5 % +17.638 $
2021 Q4
18 Quartale
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,02 %
77.875
-1.037
-1 % -46.968 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1 %
39.644
+5.434
+16 % +463.605 $
2023 Q2
12 Quartale
TRFM-Symbol
22
AAM Transformers ETF
TRFM
321 Mio. $
2,96 Mio. $ 0,85 %
46.846
+110
+0,2 % +6.232 $
2025 Q2
4 Quartale
FTSM-Symbol
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,81 %
46.945
+3.431
+8 % +205.394 $
2021 Q4
18 Quartale
ACYN-Symbol
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,8 %
+133.054
Neu +2,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RWL-Symbol
25
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,79 %
21.362
+78
+0,4 % +9.687 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Keewaydin Investments Southampton, New York 347 Mio. $ AUM
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DFA
DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois 347 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Corbyn Investment Management Lutherville, Maryland 346 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAS
Investment Advisory Services The Woodlands, Texas 347 Mio. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMT
Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Key Client Fiduciary Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Key Client Fiduciary Advisors 244 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Key Client Fiduciary Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 96 erhöht, 89 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 133.054 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Growth Strength ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Key Client Fiduciary Advisors im Q2 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 133.054 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Key Client Fiduciary Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Key Client Fiduciary Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco Galaxy Bitcoin ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • Key Client Fiduciary Advisors hat seine Position in First Trust Growth Strength ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Key Client Fiduciary Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • Key Client Fiduciary Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Key Client Fiduciary Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von Key Client Fiduciary Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .