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Key Client Fiduciary Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.58億
週轉率
12.6%
1年估算報酬率
21.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.41%
1年估算報酬率
+21.09%
3年估算報酬率
+106.62%
5年估算報酬率
+94.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.58億
AUM 成長
+US$1147萬
(+3.3%)
資金流向
+US$1114萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.43%
持股
246
新
14
增持
112
減碼
88
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$297萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$222萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$156萬 |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$128萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$202萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$93.4萬 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+US$39.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.99% |
| 3 | 金融 | 9.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.94% |
| 5 | 通訊服務 | 3.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$2214萬 | 6.18% |
282,820
-2,500
| -0.9% | -US$20.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$29億
| US$2052萬 | 5.73% |
902,328
+15,536
| +2% | +US$36.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$184億
| US$1487萬 | 4.15% |
144,237
-2,634
| -2% | -US$25.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1458萬 | 4.07% |
277,051
+29,234
| +12% | +US$156萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1410萬 | 3.94% |
42,344
-3,100
| -7% | -US$100萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.8億
| US$1030萬 | 2.88% |
209,717
+8,279
| +4% | +US$42.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8112億
| US$986萬 | 2.75% |
12,923
-52
| -0.4% | -US$3.95萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$956萬 | 2.67% |
38,351
+713
| +2% | +US$18.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.11兆
| US$927萬 | 2.59% |
40,604
-180
| -0.4% | -US$3.86萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$887萬 | 2.48% |
17,302
+101
| +0.6% | +US$4.67萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$855萬 | 2.39% |
100,238
+7,703
| +8% | +US$63.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4億
| US$840萬 | 2.34% |
118,712
+1,692
| +1% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$731萬 | 2.04% |
10,436
+3,178
| +44% | +US$222萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4762億
| US$701萬 | 1.96% |
9,480
+269
| +3% | +US$19.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$626萬 | 1.75% |
154,245
-3,913
| -2% | -US$16.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$550萬 | 1.54% |
15,514
+593
| +4% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8420億
| US$496萬 | 1.39% |
8,111
+221
| +3% | +US$11.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.3億
| US$407萬 | 1.14% |
194,997
+61,943
| +47% | +US$128萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1812億
| US$383萬 | 1.07% |
42,643
+2,999
| +8% | +US$26.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
20
Village Farms International
VFF
US$3.17億
| US$375萬 | 1.05% |
1,289,279
-45,352
| -3% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95兆
| US$369萬 | 1.03% |
10,721
-103
| -1% | -US$3.57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$348萬 | 0.97% |
184,147
-12,495
| -6% | -US$28.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
23
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08億
| US$299萬 | 0.83% |
+145,145
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3億
| US$287萬 | 0.8% |
48,310
+1,365
| +3% | +US$8.16萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.14億
| US$284萬 | 0.79% |
47,998
+1,152
| +2% | +US$6.85萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Key Client Fiduciary Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Key Client Fiduciary Advisors持有246個部位，價值US$3.58億，較前一季的US$3.47億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Key Client Fiduciary Advisors在2026年第3季投入US$1114萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼112個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF：共145,145股，價值US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$100萬。
- Key Client Fiduciary Advisors在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF：共買進145,145股，價值US$299萬。
- Key Client Fiduciary Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- Key Client Fiduciary Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$100萬。
- Key Client Fiduciary Advisors於2026年第3季完全出清First Trust Senior Loan Fund ETF，估計賣出金額為US$202萬。
- 在2026年第3季，Key Client Fiduciary Advisors的投資組合規模為US$3.58億，前十大持股占37%。
- Key Client Fiduciary Advisors在2026年第3季新增了14個部位，並平倉17個部位。
- Key Client Fiduciary Advisors的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$3.58億。
根據Key Client Fiduciary Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。