¡Ya estamos en !
Descubre más
KCFA
Key Client Fiduciary Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
35.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.92%
Posición
244
Nuevas
28
Aumentadas
96
Reducidas
89
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Village Farms International
VFF
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 941 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
LandBridge Corporation
LB
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 679 k |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.27% |
| 2 | Tecnología | 14.86% |
| 3 | Finanzas | 10.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 3068 M
| USD 24.3 M | 7% |
886,792
+6,913
| +0.8% | +USD 192 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 23.1 M | 6.67% |
285,320
+4,556
| +2% | +USD 343 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.4 mil M
| USD 13.2 M | 3.81% |
146,871
-5,541
| -4% | -USD 425 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 13.1 M | 3.79% |
45,444
-580
| -1% | -USD 166 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 12.6 M | 3.64% |
247,817
+40,683
| +20% | +USD 2.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 7958 M
| USD 9.8 M | 2.83% |
201,438
+18,838
| +10% | +USD 940 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 9.7 M | 2.79% |
12,975
+581
| +5% | +USD 421 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 8.97 M | 2.59% |
37,638
-420
| -1% | -USD 105 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1626 M
| USD 8.5 M | 2.45% |
117,020
-9,500
| -8% | -USD 679 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 8.16 M | 2.35% |
40,784
-655
| -2% | -USD 135 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3494 M
| USD 7.64 M | 2.2% |
92,535
+81,915
| +771% | +USD 6.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 6.82 M | 1.97% |
158,158
-3,029
| -2% | -USD 126 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 6.78 M | 1.96% |
9,211
+64
| +0.7% | +USD 44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.42 M | 1.85% |
17,201
-79
| -0.5% | -USD 32 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 6.28 M | 1.81% |
14,921
+155
| +1% | +USD 61.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.98 M | 1.44% |
7,258
+558
| +8% | +USD 372 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 881 mil M
| USD 4.58 M | 1.32% |
7,890
-413
| -5% | -USD 169 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.4 mil M
| USD 4.4 M | 1.27% |
196,642
+2,726
| +1% | +USD 60.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 3.87 M | 1.12% |
10,824
+49
| +0.5% | +USD 17.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 3.53 M | 1.02% |
77,875
-1,037
| -1% | -USD 47 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 3.48 M | 1% |
39,644
+5,434
| +16% | +USD 464 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
AAM Transformers ETF
TRFM
USD 324 M
| USD 2.96 M | 0.85% |
46,846
+110
| +0.2% | +USD 6.23 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 2.8 M | 0.81% |
46,945
+3,431
| +8% | +USD 205 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1439 M
| USD 2.77 M | 0.8% |
+133,054
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 2.73 M | 0.79% |
21,362
+78
| +0.4% | +USD 9.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
BFW
DFA
CIM
IAS
ACM
CAM
SAMT
Revisión del portafolio de Key Client Fiduciary Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Key Client Fiduciary Advisors mantenía 244 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 18% frente a los USD 294 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Key Client Fiduciary Advisors muestra 28 nuevos, Aumentaron 96, 89 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 133,054 acciones con un valor de USD 2.77 M. La mayor venta fue First Trust Growth Strength ETF, por un valor estimado de USD 4.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Key Client Fiduciary Advisors en T2 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 133,054 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Key Client Fiduciary Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality GARP ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.22 M.
- La mayor reducción de Key Client Fiduciary Advisors durante T2 2026 fue en Invesco Galaxy Bitcoin ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- Key Client Fiduciary Advisors cerró por completo su posición en First Trust Growth Strength ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.88 M.
- Las diez principales posiciones de Key Client Fiduciary Advisors representan 38% de su cartera de USD 347 M en T2 2026.
- Key Client Fiduciary Advisors abrió 28 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Key Client Fiduciary Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de Key Client Fiduciary Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.