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BL
BCWM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 342 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
14.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.8 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.88%
Posición
60
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 7.18 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 6.51 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 6.45 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 5.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 4.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.62% |
| 2 | Tecnología | 15.34% |
| 3 | Industriales | 14.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 21.1 M | 6.18% |
236,843
-11,992
| -5% | -USD 1.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 18.2 M | 5.32% |
240,889
+4,226
| +2% | +USD 359 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 14.7 M | 4.3% |
116,087
+1,212
| +1% | +USD 153 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.2 M | 3.85% |
37,309
+1,309
| +4% | +USD 426 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 11.3 M | 3.32% |
122,291
+2,827
| +2% | +USD 263 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 10.7 M | 3.14% |
45,230
+142
| +0.3% | +USD 34.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 10.6 M | 3.1% |
58,993
-8,645
| -13% | -USD 1.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 10 M | 2.94% |
500,469
+11,452
| +2% | +USD 241 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 2.93% |
26,841
+128
| +0.5% | +USD 51.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 9.7 M | 2.82% |
102,549
-22,813
| -18% | -USD 1.79 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 9.41 M | 2.75% |
34,613
-1,057
| -3% | -USD 278 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 9.4 M | 2.75% |
294,024
+3,365
| +1% | +USD 108 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.95 M | 2.62% |
17,567
+3,497
| +25% | +USD 1.89 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 8.85 M | 2.59% |
17,378
+4,129
| +31% | +USD 2.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 8.75 M | 2.56% |
53,693
-13,520
| -20% | -USD 2.02 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.62 M | 2.52% |
76,114
-1,867
| -2% | -USD 232 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.49 M | 2.48% |
15,078
-3,498
| -19% | -USD 2.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.47 M | 2.48% |
29,257
-3,722
| -11% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.02 M | 2.35% |
37,715
-976
| -3% | -USD 200 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.9 M | 2.31% |
24,146
-3,763
| -13% | -USD 1.17 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.9 M | 2.31% |
33,145
-20,304
| -38% | -USD 5.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 7.03 M | 2.06% |
24,024
-19,512
| -45% | -USD 4.89 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.97 M | 2.04% |
34,818
-9,146
| -21% | -USD 1.88 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 6.36 M | 1.86% |
110,424
+7,846
| +8% | +USD 451 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 6.3 M | 1.84% |
87,550
-7,980
| -8% | -USD 557 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
ITB
SAAM
OCWP
EWA
VCM
SP
OIC
Revisión del portafolio de BCWM LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BCWM LLC mantenía 60 posiciones valuadas en USD 342 M, un 3.1% menos que los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
BCWM LLC registró retiros netos por USD 10.7 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Target, una posición estimada en USD 6.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, BCWM LLC abrió una nueva posición en Accenture por valor de USD 6.23 M.
- La mayor compra de BCWM LLC en T2 2026 fue Accenture: 50,082 acciones por un valor de USD 6.23 M.
- BCWM LLC fue quien más aumentó su posición en Northrop Grumman durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de BCWM LLC durante T2 2026 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 5.83 M.
- BCWM LLC cerró por completo su posición en Target en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.45 M.
- Las diez principales posiciones de BCWM LLC representan 38% de su cartera de USD 342 M en T2 2026.
- BCWM LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BCWM LLC cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 342 M.
Según el Informe 13F de BCWM LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.