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BCWM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 342 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
14.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.8 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.88%
Posición
60
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 7.18 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 6.51 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 6.45 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 5.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 4.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.62% |
| 2 | Tecnología | 15.34% |
| 3 | Industriales | 14.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 6.26 M | 1.83% |
58,217
+5,897
| +11% | +USD 613 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
27
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 6.23 M | 1.82% |
+50,082
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
28
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 6.19 M | 1.81% |
+252,234
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 6.19 M | 1.81% |
256,871
+37,141
| +17% | +USD 972 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
30
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 6.16 M | 1.8% |
45,490
+6,639
| +17% | +USD 993 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 6.12 M | 1.79% |
36,935
+3,464
| +10% | +USD 645 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6.08 M | 1.78% |
143,663
+3,486
| +2% | +USD 164 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
33
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 5.99 M | 1.75% |
+289,204
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5715 M
| USD 5.92 M | 1.73% |
119,881
-68
| -0.1% | -USD 3.32 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 404 M
| USD 4.21 M | 1.23% |
58,183
-1,502
| -3% | -USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 240 M
| USD 3.56 M | 1.04% |
132,152
-2,375
| -2% | -USD 68.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 479 M
| USD 3.55 M | 1.04% |
192,411
-2,187
| -1% | -USD 40.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
USD 140 M
| USD 3.47 M | 1.02% |
143,716
-824
| -0.6% | -USD 20.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3717 M
| USD 2.99 M | 0.87% |
94,681
+22
| +0% | +USD 784 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 367 M
| USD 2.39 M | 0.7% |
211,278
+10,946
| +5% | +USD 153 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 2.3 M | 0.67% |
66,012
-2,375
| -3% | -USD 78.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.98 M | 0.58% |
85,669
-2,261
| -3% | -USD 52.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 1.95 M | 0.57% |
17,904
-480
| -3% | -USD 52.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 1.93 M | 0.57% |
23,411
-707
| -3% | -USD 58.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
45
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 1.06 M | 0.31% |
10,898
+694
| +7% | +USD 66.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 962 k | 0.28% |
26,098
-911
| -3% | -USD 31.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
Heartflow Inc
HTFL
USD 4931 M
| USD 935 k | 0.27% |
31,878
+568
| +2% | +USD 17.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 878 k | 0.26% |
31,688
-62
| -0.2% | -USD 1.67 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 720 k | 0.21% |
19,855
-506
| -2% | -USD 18.1 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
50
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3838 M
| USD 546 k | 0.16% |
8,397
+455
| +6% | +USD 29.1 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de BCWM LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BCWM LLC mantenía 60 posiciones valuadas en USD 342 M, un 3.1% menos que los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
BCWM LLC registró retiros netos por USD 10.7 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Target, una posición estimada en USD 6.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, BCWM LLC abrió una nueva posición en Accenture por valor de USD 6.23 M.
- La mayor compra de BCWM LLC en T2 2026 fue Accenture: 50,082 acciones por un valor de USD 6.23 M.
- BCWM LLC fue quien más aumentó su posición en Northrop Grumman durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de BCWM LLC durante T2 2026 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 5.83 M.
- BCWM LLC cerró por completo su posición en Target en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.45 M.
- Las diez principales posiciones de BCWM LLC representan 38% de su cartera de USD 342 M en T2 2026.
- BCWM LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BCWM LLC cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 342 M.
Según el Informe 13F de BCWM LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.