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BCWM LLC Portfolio-Positionen
AUM
342 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,8 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
60
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+7,18 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+6,51 Mio. $ |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+1,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+6,45 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+5,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+4,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,62 % |
| 2 | Technologie | 15,34 % |
| 3 | Industrie | 14,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 1,83 % |
58.217
+5.897
| +11 % | +613.021 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
27
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 1,82 % |
+50.082
| Neu | +8,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
28
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 1,81 % |
+252.234
| Neu | +6,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 1,81 % |
256.871
+37.141
| +17 % | +971.553 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
30
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 1,8 % |
45.490
+6.639
| +17 % | +992.706 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 1,79 % |
36.935
+3.464
| +10 % | +644.739 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,78 % |
143.663
+3.486
| +2 % | +163.536 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
33
AT&T
T
150 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 1,75 % |
+289.204
| Neu | +7,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
iShares MSCI India ETF
INDA
5,81 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,73 % |
119.881
-68
| -0,1 % | -3.316 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
35
iShares MSCI Thailand ETF
THD
404 Mio. $
| 4,21 Mio. $ | 1,23 % |
58.183
-1.502
| -3 % | -107.361 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
240 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 1,04 % |
132.152
-2.375
| -2 % | -68.164 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
37
VanEck Vietnam ETF
VNM
475 Mio. $
| 3,55 Mio. $ | 1,04 % |
192.411
-2.187
| -1 % | -40.657 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
38
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
142 Mio. $
| 3,47 Mio. $ | 1,02 % |
143.716
-824
| -0,6 % | -20.436 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,87 % |
94.681
+22
| +0 % | +784 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
40
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
364 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | 0,7 % |
211.278
+10.946
| +5 % | +152.647 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
66.012
-2.375
| -3 % | -78.235 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
42
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,58 % |
85.669
-2.261
| -3 % | -52.320 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
43
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,57 % |
17.904
-480
| -3 % | -52.301 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,57 % |
23.411
-707
| -3 % | -58.427 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
45
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,31 % |
10.898
+694
| +7 % | +66.204 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 962.233 $ | 0,28 % |
26.098
-911
| -3 % | -31.355 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
47
Heartflow Inc
HTFL
4,85 Mrd. $
| 935.301 $ | 0,27 % |
31.878
+568
| +2 % | +17.061 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 877.758 $ | 0,26 % |
31.688
-62
| -0,2 % | -1.671 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 719.942 $ | 0,21 % |
19.855
-506
| -2 % | -18.067 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
50
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
| 546.495 $ | 0,16 % |
8.397
+455
| +6 % | +29.103 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EWA
SP
Portfolio-Rückblick von BCWM LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BCWM LLC 60 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
BCWM LLC zog im Q2 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Target – eine Position im geschätzten Wert von 6,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete BCWM LLC eine neue Position in Accenture im Wert von 6,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von BCWM LLC im Q2 2026 war Accenture: 50.082 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $.
- BCWM LLC hat seine Position in Northrop Grumman in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCWM LLC im Q2 2026 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 5,83 Mio. $.
- BCWM LLC hat seine Position in Target im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCWM LLC machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
- BCWM LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BCWM LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 342 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCWM LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .