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Idaho Trust Bank

Idaho Trust Bank Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,74 %
Position
100
Neu
2
Aufgestockt
34
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+4,55 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,72 Mio. $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,45 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+2,19 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBCI-Symbol
Glacier Bancorp
GBCI
+10,6 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,44 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+1,38 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+780.405 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+537.314 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94 %
2 Finanzwesen 2,37 %
3 Technologie 2,13 %
4 Kommunikationsdienste 0,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
32,7 Mio. $ 9,87 %
315.070
+42.987
+16 % +4,55 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
21,5 Mio. $ 6,47 %
361.847
-40.811
-10 % -2,44 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,51 %
51.948
+7.000
+16 % +2,45 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,22 %
62.272
+2.152
+4 % +631.986 $
2024 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,98 %
199.056
+32.406
+19 % +2,72 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BLV-Symbol
6
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,6 Mrd. $
16 Mio. $ 4,82 %
255.198
+33.086
+15 % +2,19 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,17 %
135.489
+13.875
+11 % +1,47 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
JNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,11 %
147.147
+5.486
+4 % +523.185 $
2024 Q2
9 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,8 %
138.608
+7.004
+5 % +662.147 $
2024 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,79 %
174.738
+217
+0,1 % +16.375 $
2023 Q2
13 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,11 %
47.761
+3.790
+9 % +842.296 $
2024 Q2
9 Quartale
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,03 %
48.015
+675
+1 % +149.285 $
2024 Q2
9 Quartale
EEMV-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
8,98 Mio. $ 2,71 %
121.340
-18.688
-13 % -1,38 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
EWJ-Symbol
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,09 %
71.203
-1.976
-3 % -187.925 $
2024 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,02 %
74.521
+7.424
+11 % +649.788 $
2023 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,9 %
8.226
-412
-5 % -314.398 $
2023 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,84 %
68.043
+10.493
+18 % +1,02 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
IJJ-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,81 %
43.649
+1.076
+3 % +157.694 $
2024 Q2
9 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,75 %
16.249
+145
+0,9 % +54.703 $
2024 Q2
9 Quartale
VGT-Symbol
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,62 %
42.661
-3.182
-7 % -378.101 $
2023 Q2
13 Quartale
DJP-Symbol
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
818 Mio. $
4,94 Mio. $ 1,49 %
95.796
-5.921
-6 % -291.642 $
2024 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
4,92 Mio. $ 1,48 %
9.872
-45
-0,5 % -22.703 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,76 Mio. $ 1,13 %
7.323
-37
-0,5 % -17.111 $
2023 Q2
13 Quartale
IJK-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,13 %
34.215
-1.990
-5 % -225.709 $
2024 Q2
9 Quartale
EWU-Symbol
25
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,11 %
79.053
-4.434
-5 % -211.650 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4

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Crow's Nest Holdings Richmond, Virginia 331 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camarda Financial Advisors
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Idaho Trust Bank für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Idaho Trust Bank 100 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Idaho Trust Bank für Q3 2026 weist 2 neu, 34 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 2.400 Aktien im Wert von 364.968 $. Der größte Verkauf betraf Glacier Bancorp mit einem geschätzten Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Idaho Trust Bank im Q3 2026 war iShares Select Dividend ETF: 2.400 Aktien im Wert von 364.968 $.
  • Idaho Trust Bank hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Idaho Trust Bank im Q3 2026 entfiel auf Glacier Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Idaho Trust Bank hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 322.396 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Idaho Trust Bank machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Idaho Trust Bank eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Idaho Trust Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Idaho Trust Bank für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .