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JCM

Jacobsen Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 342 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,99 %
Position
136
Neu
12
Aufgestockt
56
Reduziert
46
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,16 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+2,75 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+695.001 $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+391.135 $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+283.959 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,9 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+627.377 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+480.540 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+326.760 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+259.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,11 %
2 Technologie 13,8 %
3 Kommunikationsdienste 3,72 %
4 Finanzwesen 3,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
59,4 Mio. $ 17,36 %
833.132
-41.584
-5 % -2,9 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
49 Mio. $ 14,34 %
569.155
-5.711
-1 % -480.540 $
2019 Q2
28 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
41,4 Mio. $ 12,11 %
189.940
+464
+0,2 % +96.892 $
2019 Q2
28 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,56 %
64.231
+96
+0,1 % +22.331 $
2019 Q3
27 Quartale
VBK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,23 %
39.584
+8
+0 % +2.725 $
2019 Q2
28 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,78 %
313.383
+76.804
+32 % +3,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,63 %
447.644
+3.729
+0,8 % +100.530 $
2019 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 2,92 %
34.451
+10
+0 % +2.860 $
2019 Q2
28 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 2,88 %
49.251
-4
-0 % -822 $
2023 Q1
13 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,18 %
185.189
+71.165
+62 % +2,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,17 %
24.475
+104
+0,4 % +29.805 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,23 Mio. $ 1,82 %
17.429
-87
-0,5 % -31.317 $
2019 Q2
28 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,77 %
78.704
+9.053
+13 % +695.001 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,8 Mio. $ 1,7 %
15.561
+471
+3 % +190.567 $
2021 Q1
21 Quartale
EXR-Symbol
15
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,64 %
38.594
+5
+0 % +715 $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,6 Mio. $ 1,35 %
19.304
+452
+2 % +113.456 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,63 Mio. $ 1,06 %
9.611
+22
+0,2 % +8.821 $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,84 %
2.475
-94
-4 % -70.490 $
2025 Q1
5 Quartale
BSV-Symbol
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,83 %
36.570
+3.168
+9 % +247.231 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,75 Mio. $ 0,8 %
7.773
-20
-0,3 % -7.148 $
2023 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,71 %
5.745
-25
-0,4 % -9.943 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,68 %
4.144
-164
-4 % -100.283 $
2023 Q1
13 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,62 %
3.667
-107
-3 % -43.869 $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,54 %
1.543
+5
+0,3 % +5.109 $
2023 Q2
12 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,52 %
5.179
+135
+3 % +43.341 $
2019 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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BL
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ITB
Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAAM
Solus Alternative Asset Management Summit, New Jersey 342 Mio. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
ERTS Wealth Advisors Marquette, Michigan 341 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Verger Capital Management Winston-Salem, North Carolina 341 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMM
NorthStar Asset Management (Massachusetts) Boston, Massachusetts 341 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Saranac Partners London 343 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jacobsen Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobsen Capital Management 136 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jacobsen Capital Management für Q2 2026 weist 12 neu, 56 erhöht, 46 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 274 Aktien im Wert von 623.002 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Jacobsen Capital Management im Q2 2026 war Sandisk: 274 Aktien im Wert von 623.002 $.
  • Jacobsen Capital Management hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacobsen Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Jacobsen Capital Management hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 627.377 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jacobsen Capital Management machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
  • Jacobsen Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jacobsen Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 342 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacobsen Capital Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .