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JCM
Jacobsen Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.42億
週轉率
16.18%
1年估算報酬率
31.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.58%
1年估算報酬率
+31.45%
3年估算報酬率
+86.69%
5年估算報酬率
+80.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.42億
AUM 成長
+US$4579萬
(+15%)
資金流向
+US$371萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.99%
持股
136
新
12
增持
56
減碼
46
已平倉
10
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$316萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$275萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$28.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$290萬 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$62.7萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$48.1萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.11% |
| 2 | 科技 | 13.8% |
| 3 | 通訊服務 | 3.72% |
| 4 | 金融 | 3.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282億
| US$5936萬 | 17.36% |
833,132
-41,584
| -5% | -US$290萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2304億
| US$4903萬 | 14.34% |
569,155
-5,711
| -1% | -US$48.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1897億
| US$4139萬 | 12.11% |
189,940
+464
| +0.2% | +US$9.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$1561萬 | 4.56% |
64,231
+96
| +0.1% | +US$2.23萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$1448萬 | 4.23% |
39,584
+8
| +0% | +US$2,725 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$1293萬 | 3.78% |
313,383
+76,804
| +32% | +US$316萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$1240萬 | 3.63% |
447,644
+3,729
| +0.8% | +US$10.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$997萬 | 2.92% |
34,451
+10
| +0% | +US$2,860 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.28兆
| US$985萬 | 2.88% |
49,251
-4
| -0% | -US$822 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$745萬 | 2.18% |
185,189
+71,165
| +62% | +US$275萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$770億
| US$742萬 | 2.17% |
24,475
+104
| +0.4% | +US$2.98萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$623萬 | 1.82% |
17,429
-87
| -0.5% | -US$3.13萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$604萬 | 1.77% |
78,704
+9,053
| +13% | +US$69.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$580萬 | 1.7% |
15,561
+471
| +3% | +US$19.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$291億
| US$561萬 | 1.64% |
38,594
+5
| +0% | +US$715 |
2019 Q2
28個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$460萬 | 1.35% |
19,304
+452
| +2% | +US$11.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$363萬 | 1.06% |
9,611
+22
| +0.2% | +US$8,821 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$1.04兆
| US$286萬 | 0.84% |
2,475
-94
| -4% | -US$7.05萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$285萬 | 0.83% |
36,570
+3,168
| +9% | +US$24.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$275萬 | 0.8% |
7,773
-20
| -0.3% | -US$7,148 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$242萬 | 0.71% |
5,745
-25
| -0.4% | -US$9,943 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$233萬 | 0.68% |
4,144
-164
| -4% | -US$10萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8938億
| US$213萬 | 0.62% |
3,667
-107
| -3% | -US$4.39萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$185萬 | 0.54% |
1,543
+5
| +0.3% | +US$5,109 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Visa
V
US$7557億
| US$178萬 | 0.52% |
5,179
+135
| +3% | +US$4.33萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
BL
OCWP
ITB
SAAM
EWA
VCM
NAMM
SP
Jacobsen Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jacobsen Capital Management持有136個部位，價值US$3.42億，較前一季的US$2.96億增加15%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Jacobsen Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加56檔、減碼46檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandisk：共274股，價值US$62.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為科技和通訊服務。
- Jacobsen Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Sandisk：共買進274股，價值US$62.3萬。
- Jacobsen Capital Management在2026年第2季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$316萬。
- Jacobsen Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$290萬。
- Jacobsen Capital Management於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$62.7萬。
- 在2026年第2季，Jacobsen Capital Management的投資組合規模為US$3.42億，前十大持股占68%。
- Jacobsen Capital Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉10個部位。
- Jacobsen Capital Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.42億。
根據Jacobsen Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。