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AWM
Avaii Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.48億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.91%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+100.49%
5年估算報酬率
+103.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.48億
AUM 成長
+US$767萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1044萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.88%
持股
196
新
18
增持
64
減碼
74
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$849萬 |
| 2 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$716萬 |
| 3 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$659萬 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$167萬 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$733萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$617萬 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+US$614萬 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$106萬 |
| 5 |
Fluence Energy
FLNC
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.47% |
| 2 | 科技 | 13.29% |
| 3 | 金融 | 5.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 5 | 醫療保健 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2968萬 | 8.52% |
603,272
-1,581
| -0.3% | -US$7.85萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2411萬 | 6.92% |
31,186
-281
| -0.9% | -US$21.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1992萬 | 5.72% |
251,511
-185
| -0.1% | -US$1.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$1502萬 | 4.31% |
158,151
+4,853
| +3% | +US$46.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1258萬 | 3.61% |
53,778
-886
| -2% | -US$19萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1098萬 | 3.15% |
140,871
+9,250
| +7% | +US$74.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1034萬 | 2.97% |
27,896
-632
| -2% | -US$22.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1030萬 | 2.96% |
408,457
+10,108
| +3% | +US$26.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$1001萬 | 2.87% |
66,099
+2,321
| +4% | +US$36.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$983萬 | 2.82% |
16,690
-927
| -5% | -US$49.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Corning
GLW
US$1137億
| US$911萬 | 2.62% |
55,494
+4,981
| +10% | +US$79.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$881萬 | 2.53% |
211,009
+40,801
| +24% | +US$167萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$859萬 | 2.47% |
+46,989
| 新 | +US$849萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$834萬 | 2.4% |
113,787
+24,638
| +28% | +US$153萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$822萬 | 2.36% |
164,576
+4,819
| +3% | +US$24.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$821萬 | 2.36% |
218,132
-17,013
| -7% | -US$63.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
17
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01億
| US$808萬 | 2.32% |
219,907
+177,752
| +422% | +US$659萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$746萬 | 2.14% |
14,849
+1,256
| +9% | +US$63.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$742萬 | 2.13% |
22,229
+1,968
| +10% | +US$63.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$730萬 | 2.1% |
9,740
+400
| +4% | +US$28.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$686萬 | 1.97% |
+89,491
| 新 | +US$716萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$530萬 | 1.52% |
4,930
+645
| +15% | +US$61.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1億
| US$443萬 | 1.27% |
82,359
-18,526
| -18% | -US$102萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41億
| US$342萬 | 0.98% |
140,613
-6,443
| -4% | -US$15.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$304萬 | 0.87% |
11,152
+4,738
| +74% | +US$106萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
PIC
TIM
TCM
PWM
FFL
AI
FUBT
RCA
Avaii Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Avaii Wealth Management持有196個部位，價值US$3.48億，較前一季的US$3.41億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Avaii Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加64檔、減碼74檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund：共46,989股，價值US$859萬。 最大的一筆賣出是Fidelity MSCI Utilities Index ETF，估計金額為US$733萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
- Avaii Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund：共買進46,989股，價值US$859萬。
- Avaii Wealth Management在2026年第3季增持Tema Electrification ETF的幅度最大，估計增加US$659萬。
- Avaii Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity MSCI Utilities Index ETF，估計減持了US$733萬。
- Avaii Wealth Management於2026年第3季完全出清T-Mobile US，估計賣出金額為US$617萬。
- 在2026年第3季，Avaii Wealth Management的投資組合規模為US$3.48億，前十大持股占44%。
- Avaii Wealth Management在2026年第3季新增了18個部位，並平倉17個部位。
- Avaii Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$3.48億。
根據Avaii Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。