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AWM
Avaii Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.48億
売買回転率
17.86%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.91%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+100.49%
5年予想リターン
+103.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.48億
運用資産残高の伸び率
+$767万
(+2.3%)
資金フロー
+$1044万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.88%
保有額
196
新規
18
買い増し
64
減少
74
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$849万 |
| 2 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$716万 |
| 3 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$659万 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+$167万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$153万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$733万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$617万 |
| 3 |
Chemours
CC
|
+$614万 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+$106万 |
| 5 |
Fluence Energy
FLNC
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.47% |
| 2 | 情報技術 | 13.29% |
| 3 | 金融 | 5.97% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.97% |
| 5 | ヘルスケア | 2.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2968万 | 8.52% |
603,272
-1,581
| -0.3% | -$7.85万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2411万 | 6.92% |
31,186
-281
| -0.9% | -$21.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1992万 | 5.72% |
251,511
-185
| -0.1% | -$1.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $1502万 | 4.31% |
158,151
+4,853
| +3% | +$46.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1258万 | 3.61% |
53,778
-886
| -2% | -$19万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1098万 | 3.15% |
140,871
+9,250
| +7% | +$74.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1034万 | 2.97% |
27,896
-632
| -2% | -$22.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1030万 | 2.96% |
408,457
+10,108
| +3% | +$26.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $1001万 | 2.87% |
66,099
+2,321
| +4% | +$36.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $983万 | 2.82% |
16,690
-927
| -5% | -$49.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Corning
GLW
$1137億
| $911万 | 2.62% |
55,494
+4,981
| +10% | +$79.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
Iris Energy
IREN
$106億
| $881万 | 2.53% |
211,009
+40,801
| +24% | +$167万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $859万 | 2.47% |
+46,989
| 新規 | +$849万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $834万 | 2.4% |
113,787
+24,638
| +28% | +$153万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $822万 | 2.36% |
164,576
+4,819
| +3% | +$24.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $821万 | 2.36% |
218,132
-17,013
| -7% | -$63.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
17
Tema Electrification ETF
VOLT
$7.01億
| $808万 | 2.32% |
219,907
+177,752
| +422% | +$659万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $746万 | 2.14% |
14,849
+1,256
| +9% | +$63.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $742万 | 2.13% |
22,229
+1,968
| +10% | +$63.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $730万 | 2.1% |
9,740
+400
| +4% | +$28.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $686万 | 1.97% |
+89,491
| 新規 | +$716万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $530万 | 1.52% |
4,930
+645
| +15% | +$61.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
23
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.1億
| $443万 | 1.27% |
82,359
-18,526
| -18% | -$102万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
$2.41億
| $342万 | 0.98% |
140,613
-6,443
| -4% | -$15.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $304万 | 0.87% |
11,152
+4,738
| +74% | +$106万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PIC
TIM
TCM
PWM
FFL
AI
FUBT
RCA
Avaii Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avaii Wealth Managementは196銘柄を保有し、保有額は$3.48億でした。前四半期の$3.41億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Avaii Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 18件、64件増加しました、74件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundで、保有株数は46,989株、評価額は$859万でした。 最も大きな売却はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定額は$733万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avaii Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundで、株数は46,989株、評価額は$859万でした。
- Avaii Wealth Managementは2026年第3四半期にTema Electrification ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$659万でした。
- Avaii Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Utilities Index ETFで、推定$733万相当を減らしました。
- Avaii Wealth Managementは2026年第3四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$617万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avaii Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.48億のポートフォリオの44%を占めています。
- Avaii Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Avaii Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$3.48億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のAvaii Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。