Warner Financial ポートフォリオ保有銘柄

Warner Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Warner Financialは146銘柄を保有し、保有額は$3.4億でした。前四半期の$2.92億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Warner Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$1035万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち103銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Wellington Dividend Growth Active ETFで、保有株数は11,308株、評価額は$70.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$29.7万相当を売却しました。

• Warner Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Wellington Dividend Growth Active ETFで、株数は11,308株、評価額は$70.6万でした。
• Warner Financialは2026年第2四半期にFidelity Enhanced Large Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
• Warner Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$29.7万相当を減らしました。
• Warner Financialは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Warner Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$3.4億のポートフォリオの47%を占めています。
• Warner Financialは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Warner Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.4億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のWarner Financialの 13F報告書 に基づいています。