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WF
Warner Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 340 mi
Giro
8,22%
Retorno est. (1 ano)
22,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,98%
Retorno est. (1 ano)
+22,81%
Retorno est. (3 anos)
+62,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 340 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,81%
Posição
146
Nova
11
Aumentada
103
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 642 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 325 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 142 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 85 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,34% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,81% |
| 5 | Financeiro | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 36,8 mi | 10,83% |
168.994
+279
| +0,2% | +US$ 58,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 34 mi | 10% |
394.862
+8.642
| +2% | +US$ 727 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 23,8 mi | 6,99% |
333.534
+9.211
| +3% | +US$ 642 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,3 mi | 3,31% |
15.295
+53
| +0,3% | +US$ 36,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10,4 mi | 3,05% |
306.809
+5.621
| +2% | +US$ 186 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,2 mi | 3% |
126.727
+127
| +0,1% | +US$ 9,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,6 mi | 2,83% |
40.709
-43
| -0,1% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,1 mi | 2,67% |
13.246
+156
| +1% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 7,29 mi | 2,14% |
263.304
+4.977
| +2% | +US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,73 mi | 1,98% |
78.752
+3.747
| +5% | +US$ 314 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,59 mi | 1,94% |
110.483
+2.905
| +3% | +US$ 171 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,81 mi | 1,71% |
26.457
+724
| +3% | +US$ 152 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 5,67 mi | 1,67% |
163.018
+4.138
| +3% | +US$ 136 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,58 mi | 1,64% |
18.416
+357
| +2% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,07 mi | 1,49% |
53.572
+496
| +0,9% | +US$ 46,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,96 mi | 1,46% |
17.138
+24
| +0,1% | +US$ 6,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 4,81 mi | 1,41% |
13.156
+152
| +1% | +US$ 51,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 4,72 mi | 1,39% |
95.167
+1.816
| +2% | +US$ 88,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 4,4 mi | 1,29% |
18.114
+417
| +2% | +US$ 97 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,9 mi | 1,15% |
125.438
+4.967
| +4% | +US$ 150 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,9 mi | 1,15% |
72.757
-1.636
| -2% | -US$ 85 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,83 mi | 1,13% |
5.131
-9
| -0,2% | -US$ 6,52 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,81 mi | 1,12% |
120.114
+660
| +0,6% | +US$ 20,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 3,7 mi | 1,09% |
78.372
+26.005
| +50% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,68 mi | 1,08% |
48.045
+1.106
| +2% | +US$ 85,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Warner Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Warner Financial detinha 146 posições avaliadas em US$ 340 mi, alta de 17% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Warner Financial alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 ações no valor de US$ 706 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 297 mil.
- A maior compra de Warner Financial no T2 2026 foi Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11.308 ações no valor de US$ 706 mil.
- Warner Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Warner Financial em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 297 mil.
- Warner Financial encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
- As dez maiores posições de Warner Financial representam 47% de sua carteira de US$ 340 mi no T2 2026.
- Warner Financial abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Warner Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 340 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warner Financial referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.