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WF

Warner Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 340 M Rotación 8.22%
Rendimiento estimado a 1 año 22.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.5 M
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital %
3.04%
10 principales posiciones (%)
46.81%
Posición
146
Nuevas
11
Aumentadas
103
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+USD 1.29 M
2
icono de CGGR
Capital Group Growth ETF
CGGR
+USD 1.18 M
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 727 k
4
icono de VDIG
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
+USD 686 k
5
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 642 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 325 k
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 297 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 230 k
4
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 142 k
5
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 85 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.34%
2 Tecnología 3.26%
3 Servicios de comunicación 1.24%
4 Consumo discrecional 0.81%
5 Finanzas 0.77%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 36.8 M 10.83%
168,994
+279
+0.2% +USD 58.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 34 M 10%
394,862
+8,642
+2% +USD 727 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 23.8 M 6.99%
333,534
+9,211
+3% +USD 642 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 11.3 M 3.31%
15,295
+53
+0.3% +USD 36.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHG
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 10.4 M 3.05%
306,809
+5,621
+2% +USD 186 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10.2 M 3%
126,727
+127
+0.1% +USD 9.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIG
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 9.6 M 2.83%
40,709
-43
-0.1% -USD 9.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 9.1 M 2.67%
13,246
+156
+1% +USD 104 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHF
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 7.29 M 2.14%
263,304
+4,977
+2% +USD 134 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VXUS
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 6.73 M 1.98%
78,752
+3,747
+5% +USD 314 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VWO
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.59 M 1.94%
110,483
+2,905
+3% +USD 171 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QUAL
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 5.81 M 1.71%
26,457
+724
+3% +USD 152 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHV
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 5.67 M 1.67%
163,018
+4,138
+3% +USD 136 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VB
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.58 M 1.64%
18,416
+357
+2% +USD 102 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IEF
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 5.07 M 1.49%
53,572
+496
+0.9% +USD 46.9 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.96 M 1.46%
17,138
+24
+0.1% +USD 6.86 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VBK
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 4.81 M 1.41%
13,156
+152
+1% +USD 51.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IQLT
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 4.72 M 1.39%
95,167
+1,816
+2% +USD 88.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 4.4 M 1.29%
18,114
+417
+2% +USD 97 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FNDX
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 3.9 M 1.15%
125,438
+4,967
+4% +USD 150 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 3.9 M 1.15%
72,757
-1,636
-2% -USD 85 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.83 M 1.13%
5,131
-9
-0.2% -USD 6.52 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.81 M 1.12%
120,114
+660
+0.6% +USD 20.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CGGR
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 3.7 M 1.09%
78,372
+26,005
+50% +USD 1.18 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de EFV
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 3.68 M 1.08%
48,045
+1,106
+2% +USD 85.6 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California AUM de USD 340 M 23.31% Rendimiento estimado a 1 año
CPIM
Coalescence Partners Investment Management New York AUM de USD 341 M 11.56% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Aikya Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 341 M 28.74% Rendimiento estimado a 1 año
RSA
River Street Advisors Aurora, Illinois AUM de USD 340 M 30.43% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jeppson Wealth Management Manhattan Beach, California AUM de USD 339 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong AUM de USD 339 M 8.73% Rendimiento estimado a 1 año
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania AUM de USD 339 M 16.41% Rendimiento estimado a 1 año
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California AUM de USD 339 M 28.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Warner Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Warner Financial mantenía 146 posiciones por un valor de USD 340 M, un aumento de 17% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Warner Financial destinó USD 10.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11,308 acciones con un valor de USD 706 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 297 k.

  • La mayor compra de Warner Financial en T2 2026 fue Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF: 11,308 acciones por un valor de USD 706 k.
  • Warner Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
  • La mayor reducción de Warner Financial durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 297 k.
  • Warner Financial cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
  • Las diez principales posiciones de Warner Financial representan 47% de su cartera de USD 340 M en T2 2026.
  • Warner Financial abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Warner Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 340 M.

Según el Informe 13F de Warner Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.