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WF
Warner Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
8.22%
1년 추정 수익률
22.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.98%
1년 예상 수익률
+22.81%
3년 예상 수익률
+62.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$4852만
(+17%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.81%
보유액
146
신규
11
증가
103
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$129만 |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
|
+US$68.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$32.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.7만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$14.2만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$8.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.34% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.24% |
| 4 | 임의소비재 | 0.81% |
| 5 | 금융 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3683만 | 10.83% |
168,994
+279
| +0.2% | +US$5.83만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3401만 | 10% |
394,862
+8,642
| +2% | +US$72.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2376만 | 6.99% |
333,534
+9,211
| +3% | +US$64.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1126만 | 3.31% |
15,295
+53
| +0.3% | +US$3.65만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1038만 | 3.05% |
306,809
+5,621
| +2% | +US$18.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1021만 | 3% |
126,727
+127
| +0.1% | +US$9.8천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$963만 | 2.83% |
40,709
-43
| -0.1% | -US$9.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$910만 | 2.67% |
13,246
+156
| +1% | +US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$729만 | 2.14% |
263,304
+4,977
| +2% | +US$13.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$673만 | 1.98% |
78,752
+3,747
| +5% | +US$31.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$659만 | 1.94% |
110,483
+2,905
| +3% | +US$17.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$581만 | 1.71% |
26,457
+724
| +3% | +US$15.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$567만 | 1.67% |
163,018
+4,138
| +3% | +US$13.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$558만 | 1.64% |
18,416
+357
| +2% | +US$10.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$507만 | 1.49% |
53,572
+496
| +0.9% | +US$4.69만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$496만 | 1.46% |
17,138
+24
| +0.1% | +US$6.86천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$481만 | 1.41% |
13,156
+152
| +1% | +US$5.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$472만 | 1.39% |
95,167
+1,816
| +2% | +US$8.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$440만 | 1.29% |
18,114
+417
| +2% | +US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$390만 | 1.15% |
125,438
+4,967
| +4% | +US$15만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$390만 | 1.15% |
72,757
-1,636
| -2% | -US$8.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$383만 | 1.13% |
5,131
-9
| -0.2% | -US$6.52천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$381만 | 1.12% |
120,114
+660
| +0.6% | +US$2.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$370만 | 1.09% |
78,372
+26,005
| +50% | +US$118만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$368만 | 1.08% |
48,045
+1,106
| +2% | +US$8.56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
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Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Warner Financial는 US$3.4억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Warner Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1035만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF으로, 11,308주를 보유했으며 가치는 US$70.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$29.7만 규모 줄였습니다.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF으로, US$70.6만 상당의 11,308주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Warner Financial로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$29.7만예요.
- Warner Financial는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warner Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 47%를 차지해요.
- Warner Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Warner Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Warner Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.