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JA
JVL Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.47억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+81.04%
5년 예상 수익률
+76.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.47억
AUM 성장
-US$506만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.03%
보유액
83
신규
4
증가
31
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$30.7만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.4만 |
| 3 |
Wise Group
WSE
|
+US$25.1만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$17.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$211만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$114만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$74.7만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$61.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$59.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.08% |
| 2 | 정보기술 | 7.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.8% |
| 4 | 금융 | 2.19% |
| 5 | 임의소비재 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5631만 | 16.21% |
338,675
-12,661
| -4% | -US$211만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5332만 | 15.35% |
142,470
-25
| -0% | -US$9.37천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2421만 | 6.97% |
34,540
-337
| -1% | -US$23.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2083만 | 6% |
289,574
-15,156
| -5% | -US$114만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1870만 | 5.38% |
25,276
-460
| -2% | -US$32.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1853만 | 5.33% |
136,198
-4,133
| -3% | -US$59.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1662만 | 4.78% |
211,928
-843
| -0.4% | -US$6.86만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1621만 | 4.67% |
48,665
+422
| +0.9% | +US$13.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1293만 | 3.72% |
19,689
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1258만 | 3.62% |
16,423
-979
| -6% | -US$74.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1257만 | 3.62% |
29,127
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$1154만 | 3.32% |
109,014
-675
| -0.6% | -US$6.96만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$516만 | 1.49% |
15,009
+159
| +1% | +US$5.52만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$457만 | 1.31% |
36,448
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.1억
| US$392만 | 1.13% |
67,194
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$379만 | 1.09% |
16,615
+697
| +4% | +US$14.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$375만 | 1.08% |
13,166
-118
| -0.9% | -US$3.51만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$371만 | 1.07% |
18,971
+1
| +0% | +US$185 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$357만 | 1.03% |
10,475
+153
| +1% | +US$5.27만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$342만 | 0.98% |
11,218
+48
| +0.4% | +US$1.41만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$322만 | 0.93% |
29,574
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$262만 | 0.75% |
9,416
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$259만 | 0.74% |
5,043
+267
| +6% | +US$12.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$253만 | 0.73% |
10,211
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$242만 | 0.7% |
6,784
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
SAMT
DC
CAM
ACM
IAS
FUBT
PWM
JVL Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JVL Associates의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$3.47억였으며 전 분기 US$3.52억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
JVL Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 31개 증가, 17개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp으로, 1,500주를 보유했으며 가치는 US$27.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$211만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- JVL Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 RTX Corp으로, US$27.8만 상당의 1,500주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JVL Associates로, 추정 증가액은 US$14.9만 규모예요.
- JVL Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- JVL Associates는 2026년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JVL Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.47억 중 72%를 차지해요.
- JVL Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- JVL Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$3.47억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 JVL Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.