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JA
JVL Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 347 mi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+81,04%
Retorno est. (5 anos)
+76,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,06 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,03%
Posição
83
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
17
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 307 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 294 mil |
| 3 |
Wise Group
WSE
|
+US$ 251 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 174 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 149 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 747 mil |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 612 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 598 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,08% |
| 2 | Tecnologia | 7,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,8% |
| 4 | Financeiro | 2,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 56,3 mi | 16,21% |
338.675
-12.661
| -4% | -US$ 2,11 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 53,3 mi | 15,35% |
142.470
-25
| -0% | -US$ 9,37 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 24,2 mi | 6,97% |
34.540
-337
| -1% | -US$ 235 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,8 mi | 6% |
289.574
-15.156
| -5% | -US$ 1,14 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,7 mi | 5,38% |
25.276
-460
| -2% | -US$ 329 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 18,5 mi | 5,33% |
136.198
-4.133
| -3% | -US$ 598 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,6 mi | 4,78% |
211.928
-843
| -0,4% | -US$ 68,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,2 mi | 4,67% |
48.665
+422
| +0,9% | +US$ 136 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 12,9 mi | 3,72% |
19.689
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,6 mi | 3,62% |
16.423
-979
| -6% | -US$ 747 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 12,6 mi | 3,62% |
29.127
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 11,5 mi | 3,32% |
109.014
-675
| -0,6% | -US$ 69,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,16 mi | 1,49% |
15.009
+159
| +1% | +US$ 55,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,57 mi | 1,31% |
36.448
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,01 bi
| US$ 3,92 mi | 1,13% |
67.194
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,79 mi | 1,09% |
16.615
+697
| +4% | +US$ 149 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,75 mi | 1,08% |
13.166
-118
| -0,9% | -US$ 35,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,71 mi | 1,07% |
18.971
+1
| +0% | +US$ 185 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,57 mi | 1,03% |
10.475
+153
| +1% | +US$ 52,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,42 mi | 0,98% |
11.218
+48
| +0,4% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 3,22 mi | 0,93% |
29.574
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,62 mi | 0,75% |
9.416
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,59 mi | 0,74% |
5.043
+267
| +6% | +US$ 123 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,53 mi | 0,73% |
10.211
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 2,42 mi | 0,7% |
6.784
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCM
SAMT
DC
CAM
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IAS
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PWM
Revisão da carteira de JVL Associates no T3 2026
No T3 2026, JVL Associates detinha 83 posições no valor de US$ 347 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 352 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2026 de JVL Associates mostra 4 novas, 31 aumentaram, 17 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 1.500 ações no valor de US$ 278 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 2,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de JVL Associates no T3 2026 foi RTX Corp: 1.500 ações no valor de US$ 278 mil.
- JVL Associates foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 149 mil.
- A maior redução de JVL Associates em T3 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- JVL Associates encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
- As dez maiores posições de JVL Associates representam 72% de sua carteira de US$ 347 mi no T3 2026.
- JVL Associates abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de JVL Associates caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 347 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JVL Associates referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.