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JA
JVL Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.47億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.54%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+81.04%
5年予想リターン
+76.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.47億
運用資産残高の伸び率
-$506万
(-1.4%)
資金フロー
-$523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.03%
保有額
83
新規
4
買い増し
31
減少
17
解消
8
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$30.7万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$29.4万 |
| 3 |
Wise Group
WSE
|
+$25.1万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$17.4万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$14.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$114万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$74.7万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$61.2万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$59.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.08% |
| 2 | 情報技術 | 7.94% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.8% |
| 4 | 金融 | 2.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $5631万 | 16.21% |
338,675
-12,661
| -4% | -$211万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5332万 | 15.35% |
142,470
-25
| -0% | -$9,370 |
2020 Q1
26四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2421万 | 6.97% |
34,540
-337
| -1% | -$23.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2083万 | 6% |
289,574
-15,156
| -5% | -$114万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1870万 | 5.38% |
25,276
-460
| -2% | -$32.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1853万 | 5.33% |
136,198
-4,133
| -3% | -$59.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1662万 | 4.78% |
211,928
-843
| -0.4% | -$6.86万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1621万 | 4.67% |
48,665
+422
| +0.9% | +$13.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1293万 | 3.72% |
19,689
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1258万 | 3.62% |
16,423
-979
| -6% | -$74.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1257万 | 3.62% |
29,127
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
12
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $1154万 | 3.32% |
109,014
-675
| -0.6% | -$6.96万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $516万 | 1.49% |
15,009
+159
| +1% | +$5.52万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $457万 | 1.31% |
36,448
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Mercantile Bank Corp
MBWM
$10.1億
| $392万 | 1.13% |
67,194
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $379万 | 1.09% |
16,615
+697
| +4% | +$14.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $375万 | 1.08% |
13,166
-118
| -0.9% | -$3.51万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $371万 | 1.07% |
18,971
+1
| +0% | +$185 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $357万 | 1.03% |
10,475
+153
| +1% | +$5.27万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $342万 | 0.98% |
11,218
+48
| +0.4% | +$1.41万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $322万 | 0.93% |
29,574
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $262万 | 0.75% |
9,416
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $259万 | 0.74% |
5,043
+267
| +6% | +$12.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $253万 | 0.73% |
10,211
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $242万 | 0.7% |
6,784
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
HCM
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DC
CAM
ACM
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FUBT
PWM
JVL Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、JVL Associatesは$3.47億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$3.52億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
JVL Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、31件増加しました、17件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は1,500株、評価額は$27.8万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定額は$211万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- JVL Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は1,500株、評価額は$27.8万でした。
- JVL Associatesは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.9万でした。
- JVL Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$211万相当を減らしました。
- JVL Associatesは2026年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、JVL Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.47億のポートフォリオの72%を占めています。
- JVL Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- JVL Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$3.47億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のJVL Associatesの 13F報告書 に基づいています。