National Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

National Wealth Management Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、National Wealth Management Groupは251銘柄を保有し、保有額は$3.47億でした。前四半期の$3.23億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

National Wealth Management Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2342万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は78,156株、評価額は$385万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFで、推定$283万相当を売却しました。

• National Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は78,156株、評価額は$385万でした。
• National Wealth Management Groupは2026年第3四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$842万でした。
• National Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFで、推定$283万相当を減らしました。
• National Wealth Management Groupは2026年第3四半期にInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、National Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.47億のポートフォリオの31%を占めています。
• National Wealth Management Groupは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
• National Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$3.47億となりました。

2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のNational Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。