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NWMG

National Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 21,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,9 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,73 %
Position
247
Neu
32
Aufgestockt
64
Reduziert
122
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+11,7 Mio. $
2
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+3,28 Mio. $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+2,73 Mio. $
4
GCAD-Symbol
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF
GCAD
+2,5 Mio. $
5
WELD-Symbol
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+4,12 Mio. $
2
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+4,08 Mio. $
3
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+2,21 Mio. $
4
CGNG-Symbol
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
+1,81 Mio. $
5
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,74 %
2 Technologie 16,61 %
3 Industrie 3,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,73 %
5 Kommunikationsdienste 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
22,7 Mio. $ 7,01 %
258.146
+136.920
+113 % +11,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,45 %
14.888
-196
-1 % -142.727 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,25 %
52.551
+824
+2 % +169.419 $
2021 Q4
18 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,21 %
116.723
+37.000
+46 % +3,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TCAF-Symbol
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,18 %
250.394
-104.128
-29 % -4,12 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,61 %
11.443
-131
-1 % -90.131 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,33 %
97.933
+16.589
+20 % +1,22 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TCHP-Symbol
8
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,96 %
126.336
-81.763
-39 % -4,08 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,89 %
66.813
+10.280
+18 % +940.839 $
2021 Q4
18 Quartale
CGMM-Symbol
10
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,83 %
179.661
-70.239
-28 % -2,21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,71 %
19.159
-401
-2 % -114.700 $
2021 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,64 %
12.218
-2.184
-15 % -662.976 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,48 %
15.810
+1.401
+10 % +396.866 $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,48 %
12.896
+73
+0,6 % +26.102 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,45 %
4.072
+1.132
+39 % +848.877 $
2025 Q2
4 Quartale
CGNG-Symbol
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,39 %
120.375
-50.889
-30 % -1,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,27 %
5.979
+191
+3 % +127.328 $
2022 Q3
15 Quartale
SPMD-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,25 %
59.856
+42.408
+243 % +2,73 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4 Mio. $ 1,24 %
10.862
-670
-6 % -277.561 $
2023 Q2
12 Quartale
CGGR-Symbol
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,19 %
81.664
+3.164
+4 % +143.023 $
2023 Q4
10 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,18 %
31.991
-1.137
-3 % -124.496 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,17 %
8.963
+396
+5 % +157.496 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,07 %
9.700
-210
-2 % -75.593 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDG-Symbol
24
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1 %
86.138
-21.949
-20 % -816.645 $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
25
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,98 %
4.948
-2.062
-29 % -1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UCB
United Community Bank Greenville, South Carolina 323 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFS
Walker Financial Services Bowling Green, Kentucky 323 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ILI
Invesco LLC (Illinois) Des Plaines, Illinois 323 Mio. $ AUM 36,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LB
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
WQ
Wealth Quarterback Toms River, New Jersey 324 Mio. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von National Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt National Wealth Management Group 247 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

National Wealth Management Group investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF: 47.076 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF; sie wurde auf 4,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von National Wealth Management Group im Q2 2026 war Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF: 47.076 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • National Wealth Management Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von National Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
  • National Wealth Management Group hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von National Wealth Management Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • National Wealth Management Group eröffnete 32 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von National Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von National Wealth Management Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .